监督索引号53030022033401000

曲靖市土地储备中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市土地储备中心是财政全额拨款事业单位，隶属于曲靖市自然资源和规划局，主要职责是统一承担曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地），以及中心城市建设用地范围外重要地段、重点区域（以曲靖中心城市国土空间规划为准）的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地）收储供应工作。负责编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地一级开发整理、监管储备土地、组织土地供应方案及具体实施等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市土地储备中心牢固树立曲靖中心城市一盘棋、一体化的理念，积极主动协调四区土地储备机构和市直相关部门，努力保障和支持曲靖中心城市高水平、高质量发展。一是有计划组织土地供应。全年共组织土地供应24宗，面积1117.72亩，出让价款和划拨价款共计94673.2万元。总宗地数较年初任务数持平，其中经营性用地出让数量较任务数少11宗，划拨土地则增加11宗。二是依法依规办理划拨转出让手续。办理单位土地变更用途及划拨补办协议出让手续用地26宗，土地出让金2362.88万元；办理个人划拨转出让手续用地1789宗，土地出让金784余万元。三是依法追缴土地出让价款。向法院起诉三家欠缴土地出让金企业，向法院申请了强制执行国中置业等欠缴出让金案。四是缴入市级国库土地出让收入42554.26万元，土地储备零星收入52.34万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个科室，包括：综合科、财务科、计划科、交易科、储备一科、储备二科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市土地储备中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市土地储备中心

纳入曲靖市土地储备中心2023年度部门决算编报的单位我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市土地储备中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市土地储备中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市土地储备中心2023年度收入合计15035.88万元。其中：财政拨款收入15035.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少26903.19万元，下降64.15%。其中：财政拨款收入减少26903.19万元，下降64.15%；主要原因是2023年土地出让收入较上年减少。上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市土地储备中心2023年度支出合计15035.88万元。其中：基本支出417.03万元，占总支出的2.77%；项目支出14618.85万元，占总支出的97.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少26903.19万元，下降64.15%。其中：基本支出减少16.55万元，下降3.82%；项目支出减少26886.64万元，下降64.78%；主要原因是2023年土地出让收入比上年减少，相应的支出也减少。上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出417.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出392.64万元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.39万元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14618.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.征地和拆迁补偿经费14,407.55万元，主要用于2023年储备土地的征地拆迁补偿费用支出，为曲靖中心城市重点项目用地提供保障。

2.土地出让业务经费200.50万元，主要用于2023年土地储备供应核算运转支出。

3.党政储备人才挂职生活补助经费10.80万元，主要用于支付党政储备人才的生活补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出427.83万元，占本年支出合计的2.85%。与上年相比减少5005.75万元，下降92.13%，主要原因是本单位2023年项目经费均为政府性基金预算财政拨款的收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于支付党政储备人才的生活补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出58.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括事业单位退休经费和事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出16.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出及商业附加险等经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出308.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.12%。主要用于单位人员工资及日常公用经费等支出；

19.住房保障（类）支出32.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于职工住房公积金缴费及购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.84万元，决算为0.77万元，完成年初预算的91.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.58万元，决算为0.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.32%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.26万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.68%，完成年初预算的73.08%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.84万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的91.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.58万元，决算为0.58万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.26万元，决算为0.19万元，完成年初预算的73.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行公务接待等管理规定，厉行节约，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长13.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.02万元，增长3.57%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长58.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车增加了GPS服务费，招待人数比去年多，故“三公”经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市自然资源和规划局有关人员到曲靖市土地储备中心交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市土地储备中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位非参公事业单位，故无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市土地储备中心资产总额79.41万元，其中，流动资产5.87万元，固定资产73.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197.21万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市储备中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030022033401111

附件列表：

• 曲靖市土地储备中心2023年度部门决算公开报表20240930120302208.pdf