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曲靖市独木水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市独木水库管理局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市独木水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家有关法律、法规和《云南省曲靖独木水库保护条例》，行使独木水库相对集中行政处罚权；

2.组织拟定水库的保护、开发利用规划，综合整治方案及保护管理配套办法，报市政府批准后，负责监督实施；

3.协调、督促各有关部门和县（区）依法保护水库、水质；

4.参与水库径流区内开发和污染治理项目的审批，并对实施项目进行监督；

5.负责水库枢纽工程的管理、养护，保证工程安全和正常运行；

6.做好水库防汛调度和蓄水、供水工作，保证城市及工农业正常供水；

7.完成市委、市政府和市水务局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.确保水库安全稳定运行。按照上级关于安全生产工作的一系列文件精神，我们重点抓好安全生产工作的落实、监督、检查和隐患排查治理，及时进行整改，保证水库枢纽工程设施安全运行和各项安全生产工作顺利开展，2023年未发生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正确处理好防洪和蓄水的矛盾。截至2023年12月31日，水库蓄水53,370,000.00立方米，累计供水71,265,100.00立方米，其中曲靖中心城区供水33,302,700.00立方米，农田灌溉供水48,488,000.00立方米，生态流量8,990,000.17立方米，九龙河河道补水10,450,000.27立方米。

3.进一步贯彻落实《云南省曲靖独木水库保护条例》。通过大力宣传和严格执法，库区周边企业、群众法治意识和法治观念明显增强，综合行政执法人员执法水平和业务能力不断提高，水库污染得到有效控制，水库水源得到有效保护。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、法律法规科（加挂综合执法大队牌子）、防汛调度办公室、资产财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市独木水库管理局作为二级预算单位纳入曲靖市水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市独木水库管理局2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。年末公务用车保有量为4辆。主要原因是本单位使用单位自有资金支付公务用车运行维护费，财政拨款预算均用于发放差额人员工资。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公经费”、行政参公单位机关运行经费，《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无“三公经费”，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市独木水库管理局2023年度收入合计1,213.08万元。其中：财政拨款收入656.25万元，占总收入的54.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入556.83万元，占总收入的45.90%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加140.86万元，增长13.14%。其中：财政拨款收入减少16.33万元，下降2.43%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加157.19万元，增长39.33%；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是财政拨款收入减少16.33万元是调出2名职工到水务局，相应经费减少；经营收入增加157.19万元，主要原因是水费收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市独木水库管理局2023年度支出合计1,148.21万元。其中：基本支出584.44万元，占总支出的50.90%；项目支出71.82万元，占总支出的6.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出491.96万元，占总支出的42.85％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加75.99万元，增长7.09%。其中：基本支出减少48.15万元，下降7.61%，主要原因是调出2人，各种人员经费减少；项目支出增加31.82万元，增长79.55%，主要原因是2023年水利专项资金增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加92.32万元，增长23.10%；主要原因是2023年7月补发放人员工资和补缴了拖欠的各项规费；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市独木水库管理局机构正常运转的日常支出584.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出551.19万元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.24万元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市独木水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、独木水库工程运行维护支出60.00万元，水库按计划完成建设，实现2023年蓄水和供水；

2、独木水库发电站封堵截留工程支出10.00万元，水库按计划发电站封堵截留；

3、独木水库遗属生活补助资金支出1.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市独木水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出656.25万元，占本年支出合计的57.15%。与上年相比减少16.33万元，下降2.43%,主要原因是财政拨款收入减少16.33万元是调出2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于单位职工各种保障性缴费。

9.卫生健康（类）支出14.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于单位职工个人医保缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.53%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出520.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。主要用于单位职工工资。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市独木水库管理局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市独木水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的XX%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市独木水库管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是曲靖市独木水库管理局属差额拨款事业单位，无行政人员及参照公务员法管理的人员。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市独木水库管理局资产总额6,167.23万元，其中，流动资产86.47万元，固定资产605.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产5,475.61万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219.75万元，其中固定资产减少25.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出

2023年度，单位政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，其中：授予小微企业合同金额2.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项需要。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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附件列表：

• 曲靖市独木水库管理局2023年度部门决算公开报表20240930114403655.pdf