监督索引号53030012050001000

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会是曲靖市人民政府的组成部门，为正处级。按照《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办字〔2019〕74号）规定，主要职能是：

根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规规定，代表市人民政府履行市属国有独资、国有控股企业出资人职责，承担监管企业国有资产保值增值责任；依法对国有资本进行监督、管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资本出资人权益，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜；指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构调整；负责所监管企业和属地划转的国有企业党组织建设工作；负责市属企业国有资本收益上缴及所监管企业国有资产基础管理；承担曲靖市国有企业改革领导小组办公室的具体工作，负责市属企业改制、兼并、破产、重组等工作；依法对县（市、区）国有企业的国有资产管理工作进行指导；负责行政事业单位及人民团体经营性国有资产监督管理工作；完成省人民政府国有资产监督管理委员会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，市国资委重点推动做好以下工作：完成市属国有企业公司制改革工作；全面推动县（市）区深化国有企业改革推进经营性国有资产集中统一监管工作；推动国有企业“三供一业”分离移交工作；推动全市国有企业债务化解工作及平台压降工作；推进“310”投融资能力提升专项工作；加强市属企业国有资产监督管理；完成2023年国有资本保值增值目标100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、企业党建科、法规与改革发展科、资本运营与产权管理科、资产统计与财务监督科、绩效考核与分配科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，单位名称为：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会。

纳入曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。人员超编的原因是军转干部安置及人员转隶。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度收入合计1490.29万元。其中：财政拨款收入1490.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少9130.14万元，下降85.97%。其中：财政拨款收入减少9130.14万元，下降85.97%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。减少的主要原因是人员退休2人，调出2人；相比2022年土地出让金及税金减少9053.10万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度支出合计1490.29万元。其中：基本支出544.63万元，占总支出的36.55%；项目支出945.66万元，占总支出的63.45%。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少9130.14万元，下降85.97%。其中：基本支出减少76.17万元，下降12.27%；项目支出减少9053.96万元，下降90.54%。上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。减少的主要原因是人员退休2人，调出2人；相比2022年土地出让金及税金减少9053.10万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会机关内设机构正常运转的日常支出544.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出483.29万元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 61.34万元，占基本支出的11.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出945.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：办公用房租赁费35万元，主要用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会有效履行国资监管职责；市深化国有企业改革领导小组专项经费16.71万元，主要用于保障深化国有企业改革、解决企业历史遗留问题支出；企业国有资产监管专项经费142.89万元，主要用于保障市国资委有效履行国有资产监管职责；盘活国有资产专项经费751.06万元，主要用于保障市级行政事业单位经营性资产无偿划转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1490.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少719.40万元，下降93.32%。相比2022年土地出让金及税金减少9053.10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于行政离休人员工资，离退休人员公用经费、福利费、工会费、在职人员养老保险、失业保险、遗属补助费用等支出。

9.卫生健康（类）支出30.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于医疗、公务员医疗补助、工伤、生育、附加商业险等社会保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1340.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。主要用于机关有效履行国资监管职责运行费用及向企业增加注册资本金支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公” 经费支出年初预算为0.15万元，决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元，下降57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.20 万元，下降57.14%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国资监管及国企改革发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年机关运行经费支出61.34万元，比上年减少8.41万元，下降12.06%,主要原因是2023年人员调出、退休，履行节约，严格管控出差、会议、培训等费用支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费及福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额80.59万元，其中，流动资产12.21万元，固定资产68.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少368万元，其中固定资产减少368万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额104.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出99.00万元。授予中小企业合同金额104.09万元，其中：授予小微企业合同金额102.59万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53030012050001111

附件列表：

• 附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20240929112133171.pdf