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曲靖市第三人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市第三人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市第三人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，担负着整个滇东北地区的戒毒治疗及精神疾病的防治、康复等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持医院公益性，维护人民健康，践行立德树人。发挥专业优势，做好严重精神障碍患者管理治疗工作。优化医疗服务。持续推动人才引进工作，促进科研能力提升。强化经济运行、信息、资产、后勤等各项管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，包括：12个临床科室（精神科一至六病区；老年科男、女病区；临床心理科；心身疾病病区、儿童青少年心理健康服务中心、心理治疗中心、内科），5个医技科室（超声科、医学检验科、医学影像科、MECT室、精神康复科）和16个职能后勤科室（党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计科、行政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、安全保卫部、感染管理部、药学管理部、门诊部、医保管理部、科研教学部、医疗支持保障部）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市第三人民医院作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第三人民医院2023年末实有人员编制240人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制240人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员222人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。

年末其他人员203人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第三人民医院2023年度收入合计16,767.78万元。其中：财政拨款收入1,671.34万元，占总收入的9.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入12,248.67万元，占总收入的73.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,847.77万元，占总收入的16.98%。与上年相比，收入合计增加1,986.03万元，增长13.44%。其中：财政拨款收入减少218.71万元，下降11.57%，下降原因：2023年无市级公立医院取消药品耗材加成市级财政补助资金，新冠疫情防控各边境州市中央补助资金。上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加1,729.53万元，增长16.44%，增长原因：医疗收入与去年相比增加1,726.95万元；科教收入与去年相比增加2.58万元。经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加475.21万元，增长20.03%。增长原因：债务预算收入与去年相比增加430.10万元；利息收入与去年相比增加0.34万元；租金收入与去年相比减少3.68万元；食堂收入去年相比增加57.9万元；停车场收入与去年相比增加8.67万元；其他收入与去年相比减少18.17万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第三人民医院2023年度支出合计17,193.41万元。其中：基本支出8,578.14万元，占总支出的49.89%；项目支出8,615.27万元，占总支出的50.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,598.64万元，增长17.81%。其中：基本支出增加1,307.74万元，增长17.99%，增长原因：工资福利支出与去年相比增加1,195.72万元；商品和服务支出与去年相比增加4.63万元；对个人和家庭的补助与去年相比增加107.39万元。项目支出增加1,290.90万元，增长17.62%，增长原因：商品和服务支出与去年相比增加622.84万元；对个人和家庭的补助与去年相比减少11.47万元；债务利息及费用支出减少73.64万元；资本性支出与去年相比增加753.17万元。上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市第三人民医院正常运转的日常支出8,578.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,573.51万元，占基本支出的99.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.63万元，占基本支出的0.05%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,615.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

2023年度具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 曲财社〔2023〕8号 2022年中央省级结转资金，本年度支出34.41万元。主要用于医院专用设备购置等。

2.曲财社〔2023〕13号 2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金，本年度支出5.66万元。主要用于2023年云南省精神科医师转岗培训学员生活补助，医院办公设备购置等。

3.曲财社〔2023〕16号 2023年市直有关单位项目经费，本年度支出7.02万元。主要用于曲靖市严重精神障碍管理治疗工作及督导质控，2023年曲靖市基层心理健康辅导员培训，医院办公设备购置等。

4.曲财社〔2023〕79号 2023年重大传染病防控中央补助资金，本年度支出155.27万元。主要用于精神分裂患者应用第二代长效针剂，排查严重精神障碍易肇事肇祸督导管理工作，筛查、评估、诊断严重精神患者，曲靖市基层心理健康辅导员培训，医院专用设备购置，印刷严重精神障碍患者发病报告卡、出院信息单报送登记本等。

5.曲财社〔2023〕80号 2022年重大传染病防控结算经费，本年度支出3.30万元。主要用于严重精神障碍患者管理治疗工作量信息录入，孕产妇抑郁症筛查工作等。

6.曲财社〔2023〕116号 2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央结算补助资金，本年度支出0.30万元。主要用于医院职工培训。

7.曲财社〔2023〕136号 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金，本年度支出14.30万元。主要用于2023年云南省级继续医学教育项目精神科研磁性护理的创建与实践培训，医院专用设备、办公设备购置等。

8.曲财社〔2023〕208号 2023年重大传染病防控结算经费，本年度支出5.00万元。主要用于医院职工进修培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第三人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,671.34万元，占本年支出合计的9.72%。与上年相比减少218.71万元，下降11.57%,主要原因是2023年无市级公立医院取消药品耗材加成市级财政补助资金，新冠疫情防控各边境州市中央补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于事业单位离退休经费及死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出17,168.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.85%。主要用于医院基本支出，项目支出及突发公共卫生事件应急处理等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第三人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第三人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市第三人民医院资产总额13,231.03万元，其中，流动资产6,603.68万元，固定资产6,142.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产484.80万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,287.63万元，其中固定资产增加524.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产118项，账面原值147.88万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋291.75平方米，账面原值365.46万元，实现资产使用收入18.38万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额219.23万元，其中：政府采购货物支出140.83万元；政府采购工程支出78.40万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额136.23万元，其中：授予小微企业合同金额136.23万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

监督索引号53030014036100601111

附件列表：

• 曲靖市第三人民医院2023年度部门决算公开报表xlsx20240929024330938.pdf