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云南省曲靖温泉职工疗养院

2024年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖温泉职工疗养院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖温泉职工疗养院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南省曲靖温泉职工疗养院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南省曲靖温泉职工疗养院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖温泉职工疗养院于1959年由云南省总工会筹建，1964年10月由云南省编委、省总工会批准成立，是隶属于曲靖市总工会管理的集职工疗养休养、职工康复保健、职工教育培训服务于一体社会福利性公益二类事业单位。是云南省工会系统目前仍在正常开展职工疗养休养活动的3所疗养院之一，也是唯一的一个州（市）级工会疗养院。多年来，始终坚持“为职工群众服务、为推进工运事业服务、为发展社会生产力服务”的工会疗休养服务宗旨，充分发挥了传递党和政府对工人阶级的关怀、保障职工休息休假权利、维护职工安全健康权益的重要作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置九个内设机构，包括：办公室、财务科、综合科、疗养客房中心部、营销供应部、水疗中心、保卫科、医疗康复中心、餐饮部。

本单位为二级单位，隶属于曲靖市总工会管理。

（三）重点工作概述

疗养院全体干部职工坚持以服务劳模、一线职工疗休养为主业。为了丰富疗休养人员的活动，保证职工健康疗养效果，提供优质的疗休养服务，除了做好基础服务，我们特别邀请知名杂技团为疗休养人员表演，成立院合唱团、院舞蹈队，在篮球场搭建活动舞台。既为疗休养增加了娱乐项目又丰富了职员工的精神生活，大大提高了广大劳模及一线职工与全院职工的互动，让广大劳模及一线职工体会到“家”的温馨。新增加的中药湿热敷、湿蜡敷、四季脏腑养生、沙疗、盐疗、艾灸（督脉灸、艾灸舱）、颈肩腰腿推拿、超音波精油气泡浴、拔火罐（平衡罐、贮药罐）、温泉水中药足部熏蒸、熏鼻、中药离子导入等理疗项目，受到疗休养人员的广泛好评。

2021年5月25日省总第十二届八次常委会通过了曲靖温泉职工疗养院提升改造概念性规划方案、投资估算等相关事项后，在市总工会的带领下，2021年6月2日取得市发改委可行性研究报告批复，2021年11月5日取得全总下发《关于云南省总工会曲靖温泉职工疗养院提升改造的批复》，2022年8月15日取得修建性详细规划审查意见书，2022年8月17日取得初步设计批复，2022年10月19日取得建设用地规划许可证后，2022年12月9日完成EPC设计施工总承包开标工作，云南建投第一建设有限公司联合云南省设计院集团有限公司中标，2022年12月22日取得建设工程规划许可证。2022年12月29日正式开工，截至2023年12月31日，康复楼1、康复楼2、康复楼3、预防保健楼、运动康复训练楼主体结构施工已经全部完成。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助25人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入124.07万元，其中：一般公共预算124.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少40.68万元，减少24.69%。主要原因是：我单位原有一名离休人员于2023年底去世，离休待遇停发，相关预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入124.07万元，其中:本年收入124.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少40.68万元，减少24.69%。主要原因是：我单位原有一名离休人员于2023年底去世，离休待遇停发，相关预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出124.07万元。财政拨款安排支出124.07万元，其中：基本支出124.07万元，与上年对比，减少40.68万元，减少24.69%。主要原因是：我单位原有一名离休人员于2023年底去世，离休待遇停发，相关预算支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出76.14万元，其中：

（1）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.85万元，主要用于缴纳离退休工会经费，发放退休福利费及退休公用经费；

（2）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.04万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费；

（3）2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出18.36万元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

（4）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.88万元，主要用于发放职工遗属生活补助。

2.卫生健康支出14.98万元，2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.98万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。

3.住房保障支出32.94万元，2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.94万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费41.04万元（其中：基本支出41.04万元，项目支出0.00万元）；

2.30109工资福利支出—职业年金缴费18.36万元（其中：基本支出18.36万元，项目支出0.00万元）；

3.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费14.98万元（其中：基本支出14.98万元，项目支出0.00万元）；

4.30113工资福利支出—住房公积金32.94万元（其中：基本支出32.94万元，项目支出0.00万元）；

5.30201商品和服务支出—办公费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0.00万元）；

6.30228商品和服务支出—工会经费6.16万元（其中：基本支出6.16万元，项目支出0.00万元）；

7.30229商品和服务支出—福利费6.37万元（其中：基本支出6.37万元，项目支出0.00万元）；

8.30305对个人和家庭的补助—生活补助1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出124.07万元，与上年对比，与上年对比，减少40.68万元，减少24.69%。主要原因是：我单位原有一名离休人员于2023年底去世，离休待遇停发，一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，云南省曲靖温泉职工疗养院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年机关运行经费安排2.31万元，与上年对比减少0.36万元，减少13.48%，主要原因是：我单位离退休人员去世，人员减少，相关经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省曲靖温泉职工疗养院资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，同比一致。其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。我单位今年首次参加预算工作，故没有国有资产占用使用情况发生。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

云南省曲靖温泉职工疗养院

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

 无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年部门预算表

（附件：云南省曲靖温泉职工疗养院2024年部门预算表）

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年部门预算表.xls

监督索引号53030018071100200111