监督索引号53030014036100801000

曲靖市中心血站2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是负责各县市区血液的采集、血液存储的质量控制，以及供应各县市区医疗单位的临床用血，促进社会和经济发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度曲靖市中心血站按照年初制定的工作目标，开展了各县市区及本市的无偿献血采集工作；年末圆满完成各县市区血液的采集、制备、血液存储的质量控制，提供以及保障了各县市区医疗单位的临床用血。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市中心血站共设置9个内设机构，包括：供血科、采血科、血型参比室、成分科、信息科、检验科、质管科、财务科、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市中心血站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：曲靖市中心血站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市中心血站2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市中心血站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中心血站2022年度收入合计33,155,862.12元。其中：财政拨款收入33,121,279.96元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入34,582.16元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少6,733,800.00元，下降16.88%。其中：财政拨款收入增加19,680,900.00元，增长146.43%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少26,417,400元，下降100%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加1,100.00元，增长3.28%。主要原因是：纳入财政部门一般公共预算，本单位事业收入不再拨回使用，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市中心血站2022年度支出合计33,142,948.37元。其中：基本支出10,513,412.36元，占总支出的31.72％；项目支出22,607,867.60元，占总支出的68.21％；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,236,400.00元，下降3.60%。其中：基本支出减少20,788,300.00元，下降66.41%；项目支出增加18,990,600.00元，增长524.99%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析纳入财政部门一般公共预算，原来从基本支出列支的调入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市中心血站机构正常运转的日常支出10,513,412.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,997,125.34元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费516,287.02元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市中心血站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,607,867.60元。其中：基本建设类项目支出538,418.95元。具体为支付技术咨询服务费134,000.00元、迁建项目设计费348,000.00元、迁建项目审查费、评审费56,418.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中心血站2022年度一般公共预算财政拨款支出33,121,279.96元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加18,210,600.00元，增长122.13%,主要原因分析纳入财政部门一般公共预算，原来从其他资金支出列支的调入财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出598,708.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于职工社会保险费用支出；

2.卫生健康（类）支出32,007,172.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.57%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出及采供血运行专项经费。

3.住房保障（类）支出537,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,300.00元，支出决算为340.00元，完成年初预算的14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算340.00元，占总支出决算的14.78%，具体是国内接待费支出决算340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市中心血站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,300.00元，支出决算为340.00元，完成年初预算的14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为340.00元，完成年初预算的14.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情影响及厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少760.00元，下降69.09%。其中：因公出国（境）费支出增加0.00元，与上年度对比无变化；公务用车购置费支出增加0.00元，与上年度对比无变化；公务用车运行维护费支出增加0.00元，与上年度对比无变化；公务接待费支出决算减少760.00元，下降69.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响及厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中心血站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年度对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市中心血站资产总额95,508,023.46元，其中，流动资产40,873,380.04元，固定资产46,668,601.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,957,040.48元，无形资产6,009,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,221,100.00元，其中固定资产增加575,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,522,719.00元，其中：政府采购货物支出8,278,419.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,278,419.00元，占政府采购支出总额的97.13%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市中心血站实有车辆8辆，7辆用于采血送血车，1辆为迷失车辆，现在在师宗采血点当房车，用于采血。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关事业运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030014036100801111

附件：

附件1：曲靖市中心血站2022年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：曲靖市中心血站2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls

附件3：曲靖市中心血站2022年度部门决算绩效自评信息表.xls