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曲靖市第一小学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；

2.严格执行上级有关招生等文件精神；

3.认真履行教育法、教师法等法律法规；

4.积极做好教师队伍培训，重点做好学校和师生的安全教育工作；

5.努力完成好各项教育教学任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强师德师风建设，全面提高教师政治素质和思想修养。

2.狠抓教学常规管理工作，切实提高学校教育教学质量。

3.着力抓好学生的德育工作，提高教育教学效果。

4.切实加强学校体育卫生工作。

5.着力抓好教育科研和校本培训工作。

6.切实抓好学校的综治安全维稳工作。

7.抓好学校的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织办、总务处、教务处、德育处、教研室、工会、大队部、信息处。

本单位为曲靖市二级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：曲靖市第一小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一小学2022年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员152人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

说明：曲靖市第一小学2022年度无政府性基金收入，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一小学2022年度收入合计37,542,709.33元。其中：财政拨款收入34,147,522.85元，占总收入的90.96%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入3,395,186.48元，占总收入的9.04%。与上年相比，收入合计增加7,956,707.49元，增长26.89%。其中：财政拨款收入增加5,059,521.01元，增长17.39%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加2,897,186.48元，增长581.76%。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一小学2022年度支出合计35,80,156.89元。其中：基本支出28,155,954.19元，占总支出的78.65%；项目支出7,644,202.7元，占总支出的21.35%；上缴上级支出0.00元。与上年相比，支出合计增加3,936,255.23元，增长12.35%。其中：基本支出增加1,567,951.79元，增长5.9%；项目支出增加2,368,303.44元，增长44.89%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,155,954.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,994,203.05元，占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,161,751.14元，占基本支出的11.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,644,202.7元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.国防教育专项经费170,320.00元，主要用于国防教育；

2.曲靖市第一小学改扩建工程市级补助资金2,566,174.00元，主要用于曲靖市第一小学教学楼改扩建工程；

3.义务教育薄弱环节能力提升专项补助资金1,450,000.00元，主要用于学校改扩建，扩大城镇学位供给，改善学校办学条件和配备必要的设施设备，改善校园文化环境；

4.义务教育薄弱环节改善和能力提升补助经费1,049,407.00元，主要用于学校改扩建，扩大城镇学位供给，改善学校办学条件和配备必要的设施设备，改善校园文化环境；

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助5,600.00.00元，主要用于补助家庭经济困难学生生活补助每生每年500.00元；

6.城乡义务教育公用经费（中央级）380,000.00元，主要用于学校大型修缮设施设备；

7.省体育局（省对下）体彩公益金专项经费30,000.00元，主要用于发展学校体育文化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出34,117,522.85元，占本年支出合计的95.3%。与上年相比增加3,869,524.82元，增长12.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出27,850,574.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。用于支付在职人员工资及公用经费支出；2050202小学教育29,123,208.80元，用于开展各项教育支出；

2.社会保障和就业（类）支出2,782,437.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。其中：2080502行政单位离退休173,393.60元，主要用于支付退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,299,917.93元，主要用于在职养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年检缴费支出210,631.10元，主要用于退休人员职业年金纪实支出；2089999其他社会保障和就业支出98,494.96元，主要用于其他社会保障缴费支出；

3.卫生健康（类）支出1,234,576.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。其中：2101102事业单位医疗1,123,763.55元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出110,812.83元，主要用于在职人员工伤保险缴费等支出；

4.住房保障（类）支出2,249,934.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。其中：2210201住房公积金2,249,934.12元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，比上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0.00元，比上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市第一小学资产总额4,3483,404.38元，其中，流动资产2,911,031.02元，固定资产40,572,373.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,093,431.62元，其中固定资产增加18,846,630.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

 2022年度，部门政府采购支出总额3,148,980.00元，其中：政府采购货物支出2,968,980.00元，政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出180,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号5303000603600401111

附件1：曲靖市第一小学2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市第一小学2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市第一小学2022年度部门决算绩效自评表.xls