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曲靖市第三人民医院2022年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市第三人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第三人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，担负着整个滇东北地区的戒毒治疗及精神疾病的防治、康复等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持医院公益性履行社会责任和义务

根据上级要求，积极完成上级部门安排的临时性工作任务：抽调90余人次支援边境、上海、气膜实验室、富源、宣威等地开展疫情防控工作；完成医院、高快客运站、经开区、曲靖医学高等专科学校、曲靖市特殊教育学校、曲靖师范学院附属小学师生等免费核酸采样及检测工作。

完成对口支援任务，按要求派出医师支援基层卫生机构并完成帮扶工作。2016年1月以来，派驻村4支工作队至会泽县鲁纳乡、雨碌乡开展驻村工作，严格落实脱贫攻坚、乡村振兴相关文件精神。

深入基层，强化中心管理。全市严重精神障碍在管患者管理率为97.69%、规范管理率为92.07%、服药率为96.41%，管理指标在全省综合排名第五。加强对基层公卫人员精神疾病防治知识和管理质量提升培训，组织专家到各县区开展严重精神障碍患者管理治疗质控和督导，开展基层医生业务培训226次、患者家属健康教育讲座67次、患者个体康复指导3874人次，进一步提升了基层卫生人员的专业技术水平和精神卫生综合服务能力，规范了严重精神障碍患者管理治疗工作。

2.积极开展健康科普宣传教育

组织心理专家到市场监督管理局、消防支队、社区等开展了心理健康知识专题讲座，进一步提高了各类人员的心理健康水平、增强了心理调节能力；选派心理治疗专家到师宗县彩云镇开展心理援助工作；组织专家为会泽县新型冠状病毒流行病学现场调查培训班学员开展心理解压专题讲座；选派专家到朝阳小学、曲靖医学高等专科学校、云南能源职业技术学院、曲靖市经开区第二中学等学校开展“心理健康知识进校园”活动；世界精神卫生日为社区居民开展了常见精神障碍、内科疾病义诊及心理咨询、健康知识科普宣传活动。

3.精神疾病内科疾病诊断治疗

（1）常见精神疾病如精神分裂症、双相情感障碍、抑郁障碍、焦虑障碍等精神疾病的诊断、治疗、康复治疗。

（2）常见内科疾病如高血压、糖尿病、老年痴呆、帕金森、癫痫等疾病的诊断和规范化治疗。

（3）各类成瘾性疾病的诊断和治疗。如各种药物、酒精、烟草、网络依赖综合症等。

（4）各种睡眠障碍的诊断和治疗。

（5）儿童青少年常见精神疾病如情绪和行为障碍、注意力缺陷和多动障碍、品行障碍等疾病的咨询、诊断、治疗和康复治疗。

（6）各种与压力相关的精神疾病的诊断、治疗和康复治疗。如急性应激障碍、创伤后应激障碍、适应障碍等。

（7）各类心理健康相关问题的咨询和治疗。如家庭、婚姻、学习等问题。

（8）精神疾病的司法鉴定；智力残疾、精神残疾鉴定。

（9）各类精神科急诊的应急处置，如自杀、自伤、暴力冲动的危机干预和紧急处置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置33个内设机构，包括：12个临床科室（精神科一至六病区；老年科男、女病区；临床心理科；心身疾病病区、儿童青少年心理健康服务中心、心理治疗中心、内科），5个医技科室（超声科、医学检验科、医学影像科、MECT室、精神康复科）和16个职能后勤科室（党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计科、行政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、安全保卫部、感染管理部、药学管理部、门诊部、医保管理部、科研教学部、医疗支持保障部）。医院占地面积2.4万平方米，建筑面积3.04万平方米，开放床位780张。

本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市第三人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市第三人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第三人民医院2022年末实有人员编制240人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制240人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员228人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：曲靖市第三人民医院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第三人民医院2022年度收入合计147,817,549.15元。其中：财政拨款收入18,900,504.35元，占总收入的12.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入105,191,398.51元（含教育收费0.00元），占总收入的71.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,725,646.29元，占总收入的16.05%。与上年相比，收入合计增加24,819,153.02元，增长20.18%。其中：财政拨款收入增加1,942,670.05元，增长11.46%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加12,945,790.53元，增长14.03%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加9,930,692.44元，增长71.99%。主要原因是：一是财政项目资金属于涉密文件，不公开。二是门诊及住院人次增加，故事业收入相应增加。三是2022年2月我单位向中国农业银行借款2,000,000.00元；2022年10月我单位向中国农业银行借款3,000,000.00元；2022年12月我单位向中国农业银行借款4,784,000.00万元；2022年12月我单位向工商银行借款3,000,000.00万元，故其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市第三人民医院2022年度支出合计145,947,739.92元。其中：基本支出72,704,042.33元，占总支出的49.82%；项目支出73,243,697.59元，占总支出的50.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22,617,716.98元，增长18.34%。其中：基本支出减少46,871,972.14元，下降39.2%；项目支出增加69,489,689.12元，增长1,851.08%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因分析：2021年医院自有资金在决算报表基本支出决算明细表中反映,2022年应财政要求,医院自有资金应该区分基本资金和项目资金,故基本支出减少，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市第三人民医院正常运转的日常支出72,704,042.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72,704,042.33元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,243,697.59元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年度具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲财社〔2022〕14号 2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金，本年度支出120,000.00元。主要用于组织“医疗质量能力提升培训”培训班，参加“云南省精神疾病临床医学会中心分中心建设学术培训”等工作。

2.曲财社〔2022〕32号 2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金，本年度支出527,997.00元。主要用于职工进修学习。

3.曲财社〔2022〕39号 2022年重大传染病防控中央补助资金，本年度支出1,797,249.00元。主要用于精神分裂患者应用第二代长效针剂；排查严重精神障碍易肇事肇祸督导管理工作，筛查、评估、诊断严重精神患者。

4.曲财社〔2022〕219号 2022年市级公立医院取消药品耗材加成市级财政补助资金，本年度支出200,000.00元。主要用于支付材料款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第三人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出18,900,504.35元，占本年支出合计的12.95%。与上年相比增加428,961.58元，增长2.32%，主要原因分析：一是1名离休人员2022年8月去世,增加抚恤费。二是财政项目资金属于涉密文件，不公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出442,439.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于事业单位离退休经费及死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出18,458,065.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.66%。主要用于医院基本支出，项目支出及突发公共卫生事件应急处理等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第三人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第三人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市第三人民医院资产总额178,004,139.76元，其中，流动资产58,546,476.92元，固定资产110,308,041.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,150,535.28元，其他资产-913.83元（具体内容详见附表）。其他资产-913.83元原因说明：2022年11月、12月药品盘盈、盘亏未处理。与上年相比，本年资产总额增加18,721,771.57元，其中固定资产增加5,702,879.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,272,198.15元，其中：政府采购货物支出8,297,026元；政府采购工程支出1,794,172.15元；政府采购服务支出2,181,000元。授予中小企业合同金额12,272,198.15元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他资产-913.83元是待处理财产损益，由于2022年11月、12月药品盘盈、盘亏未处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

监督索引号53030014036100601111

附件

附件1：曲靖市第三人民医院2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市第三人民医院2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市第三人民医院2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls