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曲靖市财政局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市财政局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市财政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理等监督工作。

3.承担各项财政收支管理工作；编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行。受曲靖市人民政府委托，向曲靖市人民代表大会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的调整方案，提出地方税收政策调整建议。拟订财税改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责市本级行政机关和财政全额拨款事业单位的工资统一发放。负责制定政府采购制度并对落实情况进行监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县（区）加强政府性债务管理。防范财政运行风险。

7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制行政事业单位年度国有资产管理情况报告。根据曲靖市人民政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。拟订市属地方国有金融资本管理制度。

8.制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

9.参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。按规定管理政策性补贴、专项储备资金、政府性外债、国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

10.负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范等方面的规章制度。负责会计专业技术资格管理工作。组织推进政府会计制度改革。

11.完成省财政厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市财政局共设置26个内设科（室、中心、局），包括：办公室、综合研究科、税政法规科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、金融涉外科、会计科、非税收入管理科、科技信息科、政府采购管理科、监督检查科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、投资评审中心、票据监管中心、道路交通事故基金中心。主要职能是贯彻执行各项财政法律、法规、规章和政策措施，拟定财政发展改革战略方案，承担各项财政收支管理工作等。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

党的二十大报告围绕未来五年党和国家各项事业发展的战略部署，对财税工作作出系统安排，提出健全现代预算制度等重点举措，为做好新时代新征程财政各项工作指明了方向、提供了遵循。2023年全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届三次全会精神，紧扣曲靖发展“四个定位”，牢固树立系统观念，在强化收入组织、优化支出结构、构建长效机制、严密防范风险上持续用力，扎实推动财政发展改革取得新的成效。为实现上述目标，将重点做好以下工作。

1.强化财政收支管理，全面增强财政保障能力。积极应对收支矛盾突出等困难问题，采取“增收节支”等系列务实管用措施，千方百计增加财政收入、优化财政支出，全面增强财政综合保障能力。

强化财政收入组织管理。认真落实新的组合式税费支持政策，不断加强对增值税留抵退税政策实施效果及后期税收回补情况跟踪分析。紧盯全年收支目标任务，加强财税部门协调联动，持续加大综合治税力度，突出抓好重点行业、重点企业、重大项目等重点税源，坚持依法征收、应收尽收，分产业、分行业、分税种深入挖掘增收潜力，推动税收收入及时征缴入库。细化分解各县（市、区）目标任务，持续强化统筹调度，定期分析研判收入形势，及时关注收入入库情况，全力以赴抓好收入组织，确保2023年一季度实现“开门红”，全年圆满完成一般公共预算收入增长5.00%、支出增长3.00%的目标任务。

积极汇报协调争取资金。精准分析研判中央和省系列政策举措，找准工作结合点、切入点，强化协作配合，积极主动汇报争取，着力在稳存量、拓增量上下功夫，确保争取新增债券额度不少于上年度规模，重点支持产业园区、高速公路等事关全市发展大局的重点项目建设；争取上级财力性转移支付增幅高于省对州市的平均水平，有效增加全市可用财力。

全面加强资金资源统筹。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算统筹，确保市本级政府性基金预算收入调入一般公共预算比例不低于20.00%，国有资本经营预算收入调入一般公共预算比例不低于35.00%。强化财政资金和单位资金统筹，对各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支全部列入部门预算统一编制、批复和管理，合理保障支出需求。持续清理盘活存量资金，加大上年结转资金和当年预算统筹力度。推动国有资产共享共用，提高财政资源配置效益。

着力强化支出政策管理。牢固树立“节支也是增收”的理念，市级部门及县（区）政府对拟出台的民生政策，除党中央、国务院统一要求以及共同事权地方应承担部分外，要加强事前论证、财政承受能力和风险评估，对于评估认定不具备实施条件或存在风险隐患的，不得出台实施。全面清理现行民生支出事项，严控民生支出提标扩面，对范围相互重叠、效果相互影响的民生支出事项进行整合，对过度保障事项建立退坡机制。按照精简高效原则，全面加强和规范编外人员管理，严控经费支出。牢固树立党政机关过紧日子思想，市本级在2022年压减的基础上，持续压减定额公用经费5.00%、“三公”经费3.00%，尽力压减非急需、非刚性支出，切实提高资金使用效益，把钱用在刀刃上。

2.全面贯彻新发展理念，集中财力支持产业高质量发展。完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持发展第一要务，始终把支持“3+6+2”产业高质量发展作为财政工作的重中之重，作为持续夯实财源税基的有力抓手。

巩固拓展减税降费成效。全面贯彻落实党中央、国务院关于实施新的组合式税费支持政策的重大部署，妥善处理减税与发展、短期与长期的关系，以严的作风、实的举措、强的执行推动政策红利直达市场主体，从源头上帮助小微企业、个体工商户等市场主体减负纾困、降本增效，有力提振市场信心，确保“六稳”“六保”工作任务落地落实，促进实体经济健康发展。

积极创新财政扶持政策。持续清理现有支持产业发展的各类专项资金，盘活原有工业发展基金，大力压减一般性支出，整合改变原有零星支持各类产业的资金投入方式，聚焦重点设立市级产业投资基金。2023年市本级财政继续安排5.00亿元，推动省市组建的重点产业基金60.01亿元实质性运作，通过政府领投、市场跟投、投贷联动，支持项目落地，并根据项目投资进度、实际用款需求和绩效评价结果分期拨付认缴资金，全力支持现代产业体系发展，推进产业强市建设，构建现代化经济体系，夯实税源基础。统筹专项资金、政府债券、政府采购等政策组合，形成政策合力，支持产业高质量发展。

着力支持企业纾困发展。不断加大市级非公益性闲置国有资产清查力度，依法合规变更为经营性国有资产注入市属企业；持续推进存量企业划转，加大资产资金注入力度，建立资本金长效补充和特许经营权授权机制，充分发挥财政资金撬动作用，努力破解国有企业投融资难题，支持国有企业做大做强。强化财政金融协同，持续完善融资担保和风险补偿机制，持续提升担保机构增强融资担保能力，支持小微企业降低融资成本，助推企业纾困发展。积极向上争取专项资金，督促各县（市、区）及时足额拨付，为县域经济发展培育更多市场主体，不断夯实税源基础。

积极筹措资金支持发展。加强补充耕地建设管理，市级财政通过预调度资金的形式，支持各县（市、区）实施补充耕地项目建设，健全完善补充耕地指标管理，提升全市耕地占补平衡能力，为产业高质量发展提供有力的要素保障。筹措安排市级重点项目前期工作经费1亿元，充分发挥资金绩效，推动项目储备做实做细，加大项目前期工作力度。安排招商引资经费6,934.00万元，支持产业精准招商，不断增强发展后劲。安排科学技术支出经费1.30亿元，提升科技支撑产业高质量发展能力。

3.坚持人民至上，努力增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，保持民生支出强度，保障好市委、市政府为民办实事项目资金需求，持之以恒办好民生实事。

支持就业政策落地见效。认真贯彻党的二十大报告关于“实施就业优先战略，强化就业优先政策，健全就业公共服务体系”的要求，积极落实稳就业政策，统筹安排就业补助资金2.80亿元，支持公益性岗位援助、稳岗补贴、职业技能提升行动等政策落细落实，促进高校毕业生等重点群体就业创业和劳动技能培训提升，着力支持稳定和扩大就业。

支持现代教育强市建设。认真落实中央对教育投入“两个只增不减”要求，进一步优化支出结构，积极筹措资金支持教育事业优先发展，切实提高教育经费使用绩效，为办好人民满意的教育提供坚实财政保障。统筹安排教育支出126.50亿元，支持学前教育资源优化配置、城乡义务教育优质均衡发展、普通高中教育品牌巩固提升，加大职业教育、特殊教育投入，促进高质量教育体系加快建设，全面提升曲靖教育软实力。

支持健康曲靖加快建设。坚持把保障人民健康放在财政保障优先位置。安排卫生健康支出63.20亿元，支持曲靖省级区域医疗中心、省级临床医学分中心加快建设。支持中医药事业发展，支持重大疫情防控救治体系和应急能力建设。促进优质医疗资源下沉，提升基层医疗卫生服务水平。持续提高城乡居民医保和基本公共卫生服务财政补助水平，助推医养、康养融合发展，不断满足人民群众健康需求。

支持社会保障体系建设。坚持尽力而为、量力而行，持续助推社会保障事业高质量发展。安排资金11.80亿元，保障城乡低保等困难群众基本生活。安排12.20亿元，保障城乡居民基本养老保险基础养老金按时足额发放。安排5.00亿元，做好优抚对象生活保障等工作。稳步提高基本公共服务水平，努力改善民生，不断实现人民对美好生活的向往，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

支持生态环境保护建设。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，持续加大环境保护建设投入力度。统筹安排资金11.00亿元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，支持全面开展生态系统修复和生物多样性保护、绿美曲靖三年行动实施，支持重点领域污染联防联治，支持牛栏江、南盘江等珠江源头和长江上游生态系统保护和修复，切实筑牢生态安全屏障，促进经济社会绿色发展。

支持文化体育事业发展。加大文体事业财政保障力度，优化调整支出结构，切实管好用好资金，推动文体事业繁荣稳定发展。 安排资金5.50亿元，支持实施文化惠民工程，巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，加大文物保护力度、推动公共文化设施免费开放，持续提高公共文化服务保障水平。支持高质量提供全民健身公共服务产品，助推区域性赛事特色中心建设。

支持平安曲靖建设发展。加大市域社会治理现代化建设投入力度，提高市域治理能力。安排公共安全支出21.00亿元，支持常态化扫黑除恶、综治维稳、加快构建“大信访”工作格局等经费需求。支持健全完善应急管理体系，有效提高综合防灾救灾能力，全力维护人民群众生命财产安全，全面提升人民群众安全感、满意度。

4.注重协作联动，支持城乡融合发展。积极发挥财政职能作用，坚决巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴，推动构建城乡区域协调发展新格局。

支持乡村振兴战略实施。安排衔接资金20.00亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果。统筹安排支农资金19.20亿元，落实耕地保护激励制度，巩固提升粮食安全保障能力，大力支持高标准农田建设、农田水利薄弱环节建设，推进种业振兴。支持农村人居环境综合治理，健全村级组织运转经费保障机制，扶持壮大村级集体经济，支持美丽乡村建设。

支持城乡融合协同发展。筹措资金5,000.00万元，深入推进“互联互通”“四好农村路”实施，支持“美丽县城”、特色小镇和新型城镇化发展。充分发挥财政金融协同作用，加快形成多元化投入格局，保障农村公路、垃圾分类、农村改厕、污水处理和村庄绿化等项目资金供给，推动农村环境由“干净整洁”向“舒适宜居”转变，持续改善城乡面貌，夯实城乡融合发展基础。

5.持续深化改革，提高财政治理能力和服务效能。坚持抓改革促突破，加快财政体制机制创新，提高财政资源配置效率，切实管好用好财政资金，充分激发县（市、区）发展动力，促进区域协调发展。

不断深化财政体制改革。严格按照《曲靖市人民政府关于完善市以下财政体制深化预算管理制度改革的实施方案》，规范管理省级税收收入增量分享，用好省级高质量发展转移支付奖补政策，切实加大预算收入统筹力度、规范预算支出管理、严格预算编制管理、强化预算执行和绩效管理、加强风险防控、增强财政透明度、加强部门协同联动，规范市级承担投资责任项目的税收收入，进一步健全现代预算管理制度。

深入推动预算管理改革。深入贯彻预算法及其实施条例，完善财政规划、年度预算与重大决策部署的衔接机制，健全中期财政规划跨年度平衡机制。全面实施零基预算，加强专项审核、指导监管，抓实抓好财政资金资源统筹、支出标准体系建设，逐项审核各项支出的必要性、合理性及支出数额，切实打破基数概念和支出固化格局，真正把有限的资金用在刀刃上。部门预算支出全部纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的一律不得安排预算。

深入推进预算绩效改革。探索建立零基预算基础上的绩效管理，推动绩效管理扩围升级。分类开展重点财政支出绩效核心指标体系建设，加强重点项目运行监控。加强政府和社会资本合作、政府购买服务等项目的全过程绩效管理和国有资本资产使用绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，完善预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，对低效无效资金一律削减或取消安排。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、评价结果公开。

不断完善财政直达机制。完善常态化直达资金管理机制，建立直达资金支出进度通报考核机制，严格按照国库集中支付制度和直达资金使用要求，优化分配审核流程，切实加强产业引导基金、建设项目前期费等市级直达资金管理，实时监控资金流向、支出进度和使用绩效，防止资金挤占挪用、沉淀闲置，不断提高资金使用的有效性和精准性，切实管好用好财政资金。

积极拓展采购政策功能。建立政府采购需求标准体系，鼓励相关部门结合部门和行业特点提出政府采购相关政策需求，引导采购单位在政府采购需求标准中嵌入支持创新、绿色发展等政策要求。推进政府采购预算编制与年度预算相衔接，严格按照政府采购预算控制资金支付。建立支持创新产品及服务、中小企业发展等政策落实的预算编制和资金支付控制机制。依法依规实施适合以市场化方式提供政府购买服务事项。坚持费随事转，严格审核把关政府购买服务事项，防止出现“一边购买服务，一边养人办事”的情况。

6.筑牢底线思维，确保财政平稳健康发展。牢固树立底线思维，注重有效防范化解财政领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

持续树牢科学理财理念。全面落实中央、省、市关于过“紧日子”的要求，坚持厉行节约安排预算，全面压减一般性支出。坚持有多少钱办多少事，尽力而为、量力而行。加强基层财政科学规范理财能力考核，对财政预算管理、绩效管理及财政供养人员管理、财政往来款管理、编外人员管理、乡镇财政管理等成效突出的县（区）给予一次性奖补。对违反财经纪律、屡审屡犯、审计整改不彻底的县区扣减奖补资金。

严密防范“三保”风险。压实县级主体，完善财力保障、预算审查、动态监控、库款调度、应急处置、激励约束六项机制。加大市级财力下沉力度，2023年市级整合财力安排2.20亿元，安排紧急救助资金0.60亿元；建立工资专项调度制度，强化“三保”全覆盖、多指标、穿透式、动态化、信息化监测预警，对苗头性问题做到早发现、早预警、早处置，为基层“三保” 筑牢“防护网”、拧紧“安全阀”，切实兜牢兜实县级“三保”底线。

强化政府债务风险管控。认真贯彻落实政府债务借用管还实施意见，强化全过程跟踪监管，严格执行地方政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量债务，统筹做好新增政府债务限额安排，科学处理好稳增长和防风险的关系。依法落实到期法定债券偿还责任，确保全市政府债务还本付息资金按时足额偿还，2023年安排偿还政府债务本息88.65亿元，切实维护政府信用；加强政府债务风险监测和预警通报，牢牢守住不发生系统性风险底线。

7.坚持法治思想，提升依法理财能力水平。不断健全完善权责清单动态管理机制，持续提升政务服务能力。坚决遵守预算法及其实施条例、政府采购法、会计法等法律法规，严格执行经法定程序批准的预算，坚持先有预算后有支出，坚决不允许无预算、超预算安排支出或开展政府采购，未经法定程序批准不得随意调整预算。大力改进预决算公开工作，推进财政政策公开，建立民生项目信息公示制度，细化部门预决算公开内容，切实提高预决算公开信息质量，提升财政数据透明度。坚持问题导向，严肃财经纪律，整饬财经秩序，依法依规组织财政收入，坚决杜绝虚增财政收入，严格落实各项减税降费政策，坚决杜绝挤占、挪用财政资金的违规行为，让财经纪律成为不可逾越的“高压线”，保障党的路线方针政策和重大决策部署得到全面贯彻和有效执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制67人，工勤人员编制9人，参照公务员法管理编制15人，事业编制3人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编的主要原因为机构改革期间所形成的历史遗留问题，导致人员超编。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,332.69万元，其中：一般公共预算收入3,292.69万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入15.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入25.00万元。

与上年对比，减少647.19万元，下降16.26%，主要原因分析为2022年其他收入中往来款里的资金结存上缴国库，以及财政预算一体化系统改造基本完成，故项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,292.69万元，其中：本年收入3,292.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,292.69万元（本级财力3,192.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿100.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少281.37万元，下降7.87%，主要原因分析为2023年财政一体化平台升级改造基本完成，相较于2022年对信息化建设运行维护经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,332.69万元。财政拨款安排支出3,292.69万元，其中：基本支出2,384.89万元，与上年对比，增加了123.03万元，增长5.44%，主要原因分析为2022年我单位人员正常晋档晋级及行政人员基础绩效奖纳入预算；项目支出907.80万元，与上年对比，减少了404.40万元，下降30.82%，主要原因为2023年财政一体化平台升级改造基本完成，相较于2022年对信息化建设运行维护经费有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行1,773.14万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务490.00万元，主要用于各项检查、培训、账表账册复印费等经费的支出。其中财政系统业务培训及人才工作专项经费100.00万元、财政业务工作专项经费378.00万元、票据业务及核销经费12.00万元。

2010607一般公共服务支出—财政事务—信息化建设317.80万元，主要用于各项网络建设和系统维护的经费支出。其中，曲靖市财政局信息化建设运行维护专项经费247.80万元、票据电子化系统维护专项经费15.00万元、政府债务系统运行维护专项经费20.00万元、“政采云”电子卖场租赁专项经费20.00万元、云南省政府采购管理维护专项经费15.00万元。

2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出100.00万元，为2023年会计考试专项经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休28.55万元。主要用于退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出214.45万元，主要用于基本养老保险缴纳费用。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.70万元，主要用于单位遗属补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于事业人员失业保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗76.06万元，主要用于医疗保险缴纳费用。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助78.24万元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助缴纳费用。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15.12万元，用于缴纳职工的商业附加险等经费支出。  

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金195.41万元。主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2060.83万元（其中：基本支出2060.83万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资550.59万元（其中：基本支出550.59万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴708.92万元（其中：基本支出708.92万元，项目支出0.00万元）。  

30103工资福利支出—奖金221.82万元（其中：基本支出221.82万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费214.45万元（其中：基本支出214.45万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费76.06万元（其中：基本支出76.06万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费78.24万元（其中：基本支出78.24万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费15.34万元（其中：基本支出15.34万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金195.41万元（其中：基本支出195.41万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出1216.16万元（其中：基本支出320.36万元，项目支出895.80万元）

30201商品和服务支出—办公费898.60万元（其中：基本支出72.80万元，项目支出895.80万元）。

30205商品和服务支出—水费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费70.00万元，主要用于政府采购管理维护专项经费15.00万元，政府债务系统运行维护费20.00万元，票据电子化系统维护费用15.00万元，政采云”电子卖场租赁专项经费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费8.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0.00万元）。   

30228商品和服务支出—工会经费36.90万元（其中：基本支出36.90万元，项目支出0.00万元）。  

30229商品和服务支出—福利费40.91万元（其中：基本支出40.91万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费14.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用116.95万元（其中：基本支出116.95万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）。

399其他支出12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）。

39999其他支出—其他支出12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,292.69万元，与上年对比，减少281.37万元，下降7.87%，其中：基本支出2,384.89万元，与上年对比增加了123.03万元，增长了5.44%，主要原因分析为2022年我单位人员正常晋档晋级及行政人员基础绩效奖纳入预算；项目支出907.80万元，与上年对比，减少了404.40万元，下降30.82%，主要原因为2023年财政一体化平台升级改造基本完成，相较于2022年对信息化建设运行维护经费有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市财政局2023年无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖市财政局2023年无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市财政局2023年无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市财政局2023年无按既定政策标准测算补助事项预算。

（五）经济社会事业发展事项

  2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务12.00万元，主要用于6个县（市）区票据业务及核销经费。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市财政局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化；预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.20万元，其中：政府采购货物预算9.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.61万元，较上年减少1.05万元，下降4.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市财政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年曲靖市财政局无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

曲靖市财政局2023年公务接待费预算为6.40万元，较上年减少0.30万元，下降4.48%，国内公务接待批次为30批次，共计接待920人。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市财政局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市财政局2023年公务用车购置及运行维护费为14.21万元，较上年减少0.75万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年保持持平；公务用车运行维护费14.21万元，较上年减少0.75万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市财政局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市财政局部门整体绩效目标为：

1.扎实抓好收入组织。不折不扣落实好减税降费和助企纾困政策，激发市场主体活力，积极培育和涵养税源。强化收入分析和税源监测，科学调度，压实责任，抓好重点行业和重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收。全力抓实土地出让金收入管理，切实增加政府性基金收入。持续加大统筹力度，提高国有资本经营收益、政府性基金统筹比例，确保收入稳定增长，实现一季度“开门红”、半年“双过半”，全年圆满完成目标任务。

2.积极争取上级资金。强化分析研判，牢牢抓住国家和省构建新发展格局、扩大内需促消费等系列政策机遇，结合自身优势特色，全力做好项目基础工作，切实加大项目入库储备，主动作为，加强协调，积极向上申报争取，着力在稳存量、抓增量上下功夫，全力争取上级各类补助资金，为实现常态化疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供有力保障。

3.健全“三保”保障机制。根据中央和省相关工作要求，围绕“三保”预算编制、预算审核、执行监控和督查整改，结合曲靖实际，研究制定加强县级“三保”工作制度措施。突出保障重点，全面压实主体责任，推动“三保”历史遗留问题化解方案实化细化，确保2023年“保基本民生、保工资、保运转”及时到位，切实兜牢兜实“三保”底线。

4.有效防范政府债务风险。严格落实督查考评机制和定期排查制度，确保防风险责任层层落实到位。管好用好债券资金，建立健全债券资金支出进度通报考核机制。推进债务风险监测及应急处置机制等综合监管系统建设，构建纵向管控、分级负责、全面覆盖的风险防范体系。

5.切实保障和改善民生。不折不扣保障疫情防控资金需求，把常态化疫情防控作为重大政治任务，列为财政保障重点，积极筹措资金，全力以赴保障。支持教育事业优先发展，全面推进义务教育内涵式提质发展，提升教育均衡发展水平；调整优化教育投入重点，着力支持学前教育、职业教育发展，加大高中教育投入力度，支持中心城区开展“午餐午托”工作，全力打造区域教育中心。支持医疗卫生事业快速发展，支持“三医”联动改革，推进公共卫生应急和疾病防控体系建设，促进优质医疗资源下沉，构建多层次医疗保障体系，提升基层医疗卫生服务水平，有效减轻群众医疗费用负担。支持社会保障体系和能力建设，突出保基本、兜底线，支持重点群体充分就业、及时足额发放养老金、救助资金、优待抚恤金，稳步提高社会保障水平。

2023年曲靖市财政局共有5个项目共947.80万元，分别为财政系统业务培训和人才工作专项经费100.00万元，财政预算管理一体化等业务系统建设、运行、维护专项经费317.80万元，全国会计类考试专项经费100.00万元，票据业务及核销经费12.00万元，财政业务工作专项经费378.00万元、单位自有资金40.00万元，已全部编制项目绩效目标，详见表05—2（项目支出绩效目标表）。

曲靖市财政局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市财政局2023年机关运行经费安排320.36万元，与上年对比，减少20.80万元，下降6.10%，主要原因分析为2022年单位退休12人、调离2人，导致工资减少及相应的福利费比例、公务交通补贴均有所较少。

主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。其中:办公费72.80万元,水费7.00万元,电费12.00万元,会议费4.44万元,培训费8.75万元,公务接待费6.40万元,工会经费36.90万元,福利费40.91万元,公务用车运行维护费14.21万元,其他交通费用116.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市财政局资产总额3,558.04万元（净值837.81万元），其中，流动资产120.47万元，固定资产3,113.85万元、净值571.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产323.72万元、净值145.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少105.99万元，其中流动资产减少294.88万元，固定资产增加88.42万元，无形资产增加100.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值19.69万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入9.78万元，其中出租资产1,134.00平方米，资产出租收入9.78万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市财政局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

财政预算管理一体化等业务系统建设、运行、维护专项经费

二、立项依据

由于财政信息系统各不相同，依赖的网络运行环境也各不相同，对网络的管理策略与网络安全管理要求非常高。为保证单位存储数据、设备设施、资产资源的有效、安全、稳定的运行，需要建立合理、规范、适用的组织管理体系，并能有效开展实施的运维管理体系和方法，从应用管理、数据管理、资产管理、资源管理、安全管理、配置管理、环境管理、应急响应等方面对主机、网络、数据库、存储、数据等信息系统重要设施和资源进行运维管理，最终确保信息系统的安全、稳定的运行，根据省财政厅实施“数字财政”的网络硬件设备的要求，为正常的办公及业务办理提供坚实的支持。故设立财政预算管理一体化等业务系统建设、运行、维护专项经费。

三、项目实施单位

曲靖市财政局科技信息科

四、项目基本概况

1.基础网络环境运维:运行状态监控和预警、定期巡检维护、网络安全检测、开关机、故障处理、网络接入、调整网络及优化、设备及线缆标识、配置信息备份管理、技术文档管理等。

2.操作系统运维:运行状态监控和预警、定期巡检维护、故障外理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等。

3.数据库系统运维:运行状态监控和预警、定期巡检维护、数据安全检测、开关机、故障处理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等。

4.中间件系统运维:运行状态监控和预警、定期巡检维护、故障外理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等。

5.数据存储系统运维:运行状态监控和预警、定期巡检维护、开关机、故障处理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等。

6.数据备份系统运维:运行状态监控和预警、定期巡检维护、开关机、故障处理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等。

五、项目实施内容

一是对数据服务器机房网络进行升级改造，在保障全年正常使用的情况下，全面实施网络提速改造，主动对接地方电信部门，将电信光纤速度上传下行速率提升至100M，确保数字财政平台顺畅运行。进一步做好日常网络信息维护工作，力争系统全年正常运行时长达到8760个小时，除不可抗力之外，系统故障时长不超过10小时；排除系统故障时间在2022年基础上进一步缩短，不超过30分钟。二是提升财政业务内网和业务专网的安全防护能力，保障财政各业务系统的连续性运行，健全安全运维保障机制，按国产电脑替代比率，2023年增长10%。三是完成正版软件采购安装工作。在全局各台电脑安装病毒查杀引擎，包括云查杀引擎、鲲鹏（含AVE引擎）、Behavioral脚本引擎（QEX）、QVM等引擎，EAV引擎，支持多引擎的协同工作对病毒、木马、等进行查杀。实现病毒查杀、实时防护、信任区、隔离区等功能，可连接至管控中心支持统一管理。

六、资金安排情况

项目资金已全部到位。

七、项目实施计划

财政预算管理一体化等业务系统建设、运行、维护专项经费作为市财政局2023年综合性项目，包括曲靖市财政局信息化建设运行维护专项经费、票据电子化系统维护专项经费、政府债务系统运行维护专项经费、“政采云”电子卖场租赁专项经费、云南省政府采购管理维护专项经费等5个子项目。各项目按照签订合同要求序时开展。

八、项目实施成效

1.工作效率得到提升

整合了网络资源，提升了网络带宽，个人办公更加方便简捷，数据资源得到了充分共享，提高了工作效率。

2.服务对象满意度得到大幅度提升

机关局域网络改造建设完成后，每个干部职工都安排了足够的信息点位，充足的信息点位让工作简捷、方便，为干部职工提供了良好的服务环境。

3.经济效益得到大幅度提升

有效地推进财政基于财政业务信息化建设改革，加快了财政办事效率，让办事人员少跑腿，财政数字多跑腿的转化。

曲靖市财政局2023年部门预算表

（附件：曲靖市财政局2023年部门预算表）

曲靖市财政局2023年部门预算表.xls

监督索引号53030018031800111