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曲靖市第一中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第一中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市第一中学2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年学校工作的指导思想是：

1.全面负责贯彻执行党和国家的教育方针政策，制定学校发展规划和工作计划，认真贯彻党的知识分子政策和干部政策，搞好学校教职工的聘任与管理，充分发挥全体教职工工作的主动性、积极性和创造性；全面主持学校工作，坚持以德育为首位，教学为中心，建立健全岗位责任制和各种管理制度，管好用好学校财务，搞好师生集体福利，提高教学质量，增强办学效益。

2.加强党委自身建设，起好保证监督作用。充分发挥政治核心作用，搞好党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，并对学校的思想政治工作、工会工作、共青团工作及群众组织工作等加强领导与指导，积极做好教职工的思想政治工作，充分支持校长对学校工作全面负责行使职权，主动对学校工作的重大决策提出意见和建议。

3.加强教代会民主管理：在提倡民主精神、树立参与意识的同时，建立健全以教师为主体的职工代表大会制度，集中群众智慧，发挥当家作主精神，听取校长的工作报告，审议学校的办学条件及发展规划、管理制度等重大问题；审议通过校长提出的学校岗位责任制方案、教职工职业道德规范、奖惩办法等；审议决定有关教职工生活福利的重要事项；评议、监督学校领导干部。同时，与党委一道积极做好教职工的思想政治工作，尊重和支持校长行使职权、教育教职工以主人翁的态度去努力完成学校交给的各项任务。

实行党委领导下的校长负责制后，校长是学校的法人代表，对上级承担管理学校的全部责任，对外代表学校，对内统一指挥学校工作，具有教育教学指挥权、人事调配权、财务管理使用权。

（二）机构设置情况

曲靖市第一中学内设九个科室，包括：办公室、人事科、教务处、财务科、保卫科、学生处、总务处、德育处、课程科研处。

曲靖市第一中学属曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是努力改善办学条件。咬紧牙关，节约开支，筹措资金，在开学之前，学校根据高中教育学习的特殊需要，所有教室全部使用智慧校园交互式一体机，为教和学提供更优质便捷的沟通交流手段，促进高中教育教学效果的提升。

二是建立新型的智慧校园。在曲靖市委、曲靖市人民政府的领导下，逐渐完善智慧校园，为学生学习生活打开更便捷的通道。

三是继续做好中小学党建示范点建设工作。不断把党建元素融入到校园文化建设的方方面面。

四是抓好常规工作。开展安全教育周活动；流动红旗评比工作；完善操行量化评价制度；抓好学生会干部培养工作，定期召开学生干部例会，强化学生日常管理；指导班主任教师抓好学生的养成教育和理想教育；配合班主任抓好学生行为习惯的养成教育；组织法制教育相关活动；参与班主任工作会，加强沟通交流作用；组织各班召开学生家长会；签订安全责任书；完善安全责任追究制度；检查家校联系情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制325人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制325人。在职实有293人，其中： 财政全额保障293人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员较编制人数少的原因为：2022年新招聘教师暂未入职。

离退休人员134人，其中：离休3人，退休131人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编原因：学校实有车辆1辆，为非财政供养车，用于学校考试期间运送考卷。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 8,598.91万元，其中：一般公共预算收入6,088.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入1,890.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入620.00万元。

与上年对比，减少9,744.83万元，下降53.12%，主要原因分析：新校区租赁费2023年未安排资金，2022年安排5,000.00万元；自有资金中2022年含食堂资金，2023年不包含此项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,088.91万元，其中:本年收入6,088.91万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,088.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少5,518.82万元，下降47.54%，主要原因分析：新校区租赁费2023年未安排资金，2022年安排5,000.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,598.91万元。财政拨款安排支出6,088.91万元，其中：基本支出6,060.43万元，与上年对比，增加240.34万元，增长4.13%，主要原因分析：人员增加；项目支出28.48万元，与上年对比，减少5,759.17万元，下降99.51%，主要原因分析：新校区租赁费2023年未安排资金，2022年安排5,000.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050204高中教育支出4,733.35万元，其中：基本支出4,704.87万元，项目支出28.48万元。主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬、发放在校学生的各项生活补助。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算支出94.74万元，其中：基本支出94.74万元，主要用于保障离休教师离休待遇。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出525.12万元，其中：基本支出525.12万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出4.58万元，其中：基本支出4.58万元，主要用于病故职工遗属生活补助。

2089999其他社会保障和就业支出预算支出21.97万元，其中：基本支出21.97万元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出228.41万元，其中：基本支出228.41万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出23.83万元，其中：基本支出23.83万元，主要用于缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出456.91万元，其中：基本支出456.91万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出5,178.30万元（其中：基本支出5,178.30万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资1,702.16万元（其中：基本支出1,702.16万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴628.99万元（其中：基本支出628.99万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金141.85万元（其中：基本支出141.85万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资1,339.06万元（其中：基本支出1,339.06万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费525.12万元（其中：基本支出525.12万元，项目支出0.00万元）。

31010工资福利支出—职工基本医疗保险缴费213.41万元（其中：基本支出213.41万元，项目支出0.00万元）。

31012工资福利支出—其他社会保障缴费45.80万元（其中：基本支出45.80万元，项目支出0.00万元）。

31013工资福利支出—住房公积金456.91万元（其中：基本支出456.91万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出— 其他工资福利支出金125.00万元（其中：基本支出125.00万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出832.50万元（其中：基本支出815.51万元，项目支出16.99万元）。

30201商品和服务支出—办公费137.09万元（其中：基本支出137.09万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出—水费45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出—物管费255.00万元（其中：基本支出255.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费101.30万元（其中：基本支出84.31万元，项目支出16.99万元）。

30216商品和服务支出—培训费26.87万元（其中：基本支出26.87万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费82.37万元（其中：基本支出82.37万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费91.87万元（其中：基本支出91.87万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助78.11万元（其中：基本支出66.62万元，项目支出11.49万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费39.84万元（其中：基本支出39.84万元，项目支出0.00万元）。

30304对个人和家庭的补助—抚恤金4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助7.2万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助15万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助—助学金11.49万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.49万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,088.91万元，与上年对比，减少5,518.82万元，下降47.54%，主要原因分析：新校区2023年未安排资金，2022年安排5,000.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第一中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第一中学2023年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市第一中学2023年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第一中学2023年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第一中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市第一中学财政专户管理资金预算收入1,890.00万元，与上年对比，减少10.00万元，下降0.53%，主要原因分析：部分学生未住校。预算支出1,890.00万元，与上年对比，减少10.00万元，下降0.53%，主要原因分析：收入减少相应支出降低。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算与上年对比无变化预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第一中学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，主要原因为2022年驾驶员离职，车辆闲置未发生费用，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市第一中学无重点项目。

2023年一般预算项目有9个，涉及项目预算资金1,638.48万元，主要为了保障学校教育事业的发展在全省前列，已编制了项目绩效目标，详见预算公开表05—2表项目支出绩效目标表（本级下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第一中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市第一中学资产总额20,936.65万元（净值16,276.16万元），其中，流动资产3,385.37万元，固定资产16,758.29万元、净值12,114.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程759.20万元，无形资产33.79万元、净值16.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加80.00万元，主要是固定资产增加80.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市第一中学2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市第一中学促发展专项资金

二、立项依据

根据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于加快教育改革发展建设区域教育中心的实施意见》曲发【2016】45号文件，为加大教育投入，各学校非税收入应全额返还学校使用。

三、项目实施单位

曲靖市第一中学

四、项目基本概况

曲靖市第一中学根据非税收入专户管理资金规定，非税收入全额返还资金主要用于学校教育事业发展，维持学校正常运转支出，改善校园环境，满足师生日常工作学习需要。

五、项目实施内容

该项目主要用于学校事业发展，开支日常办公等经费。非税收入返还主要用于学校教育事业发展1,627.00万元，具体实施内容如下：用于办公费146.00万元，印刷费150.00万元，水费148.00万元，电费200.00万元，邮电费8.50万元，物业管理费122.22万元，差旅费20.00万元，维修（护）费210.50万元，租赁费8.00万元，培训费40.00万元，公务接待费2.00万元，专用材料费30.00万元，劳务费380.00万元，其他交通费12.00万元，助学金70.00万元，办公设备80.00万元。

六、资金安排情况

根据年初预算安排，非税收入足额征收后通过财政专户全额拨付，用于水电费及物业管理费等支出，全年非税收入返还及自有资金支出1,627.00万元。

七、项目实施计划

计划春季学期2月开学后收缴学费、住宿费，3月进行拨款400.00万元，用于支付维修费等公用经费支出，秋季学期8月开学后收缴学费、住宿费，9月进行拨款622.00万元。

八、项目实施成效

曲靖市第一中学全面贯彻执行党和国家的教育教学方针政策，制定学校发展规划和工作计划，认真贯彻党的知识分子政策和干部政策。

学校不断规范学校管理，深化教育改革，致力于创新发展，办学条件的改善，教育教学成绩斐然，素质教育硕果累累，校园文化特色鲜明，各项工作朝着高质量发展的目标稳步推进，办学效益日渐彰显，以与时俱进的姿态追求卓越，永无止境。

曲靖市第一中学2023年部门预算表

（附件：曲靖市第一中学2023年部门预算表）

曲靖市第一中学2023年部门预算表.xls

监督索引号53030006036400200111