监督索引号53030005043700201000

曲靖市中小企业生产力促进中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市中小企业生产力促进中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市中小企业生产力促进中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.充分发挥中小企业公共服务窗口平台和曲靖市中小企业投融资服务平台（政银企E通）功能，持续推进平台服务工作，落实重点工程服务活动；充分利用政府搭建的曲靖市中小企业投融资服务平台，切实破解融资难题。

2、切实加强入驻大厅服务机构各管理，指导业务工作顺利开展。带动入驻大厅中介机构共9家，挂靠窗口平台的中介服务机构60多家，为使中心各项工作科学化、程序化、规范化、制度化，进一步提高工作效率，建立高效运转、协调有序的工作机制，切实履行市委、市政府赋予中心的职责。

3.完善培训制度，灵活开展综合培训，提升从业人员能力和提高企业科学管理水平。

4.认真贯彻落实中小微企业贷款风险补偿资金政策，着实帮助中小微企业解决融资问题，推进投融资服务稳步开展。

5.实施优质企业“金字塔”培育工程，建立小微企业、成长型中小企业、规上工业企业、省级专精特新“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业五级并抓梯度培育机制，加强政策引导和分类精准服务，引导中小企业走专精特新发展之路，着力提升企业竞争力，帮助中小企业做大做强。

6.为有效推进曲靖市中小企业上云服务，以数字化赋能中小企业，助力中小企业上云上平台、节能降耗和可持续发展，积极推进企业上云和数字化赋能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市中小企业生产力促进中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市中小企业生产力促进中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编原因为：曲靖市中小企业生产力促进中心由原化工设计院研究院、煤炭培训中心、供销社培训中心等单位合并组成，成立之初由原组成单位带来公务用车2辆，无车辆编制。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2021年度收入合计5590.11万元。其中：财政拨款收入5590.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加4189.82万元，增长299.21%，主要原因为：2021年较2020年增加曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金2200.00万元，普惠金融专项资金2000.00万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2021年度支出合计5655.16万元。其中：基本支出1192.49万元，占总支出的21.09％；项目支出4462.68万元，占总支出的78.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，增加4232.8万元，增长297.59%，主要原因为：2021年较2020年支出增加曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金2200.00万元，普惠金融专项资金2000.00万元、小微企业融资担保业务降费奖补资金143.10万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市中小企业生产力促进中心正常运转的日常支出1192.49万元，与上年对比减少31.61万元，下降2.58%，主要原因为：2021年退休2人，工资和五险一金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1093.57万元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.91万元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2001年度用于保障曲靖市中小企业生产力促进中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4462.68万元。与上年对比增加4264.42万元，增长2150.92%，主要原因为2021年较2020年支出增加曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金2200.00万元，普惠金融专项资金2000.00万元，小微企业融资担保业务降费奖补资金143.10万元。具体项目开支及开展工作情况：1.曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金及普惠金融专项资金4200万元；2.小微企业融资担保业务降费奖补资金143.10万元；3.中央中小企业发展专项资金27.1万元；4.党政储备人才补助资金16.78万元；5.中小企业服务工作经费10.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2021年度一般公共预算财政拨款支出5590.11万元,占本年支出合计的98.85%。与上年对比，增加4189.82万元，增长299.21%,主要原因为：2021年较2020年支出增加曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金2200.00万元，普惠金融专项资金2000.00万元，小微企业融资担保业务降费奖补资金143.10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出801.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费支出。其中：2010450事业运行784.91万元，2013202一般行政管理事务16.78万元；

2.社会保障和就业（类）支出269.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于在职人员基本养老保险缴费和离退休人员经费。其中：2080502事业单位离退休152.94万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.04万元，280506机关事业单位职业年金缴费支出13.84万元，2089901其他社会保障和就业支出4.00万元,2080801死亡抚恤6.62万元；

3.卫生健康（类）支出70.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出。其中：2101102事业单位医疗65.30万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.42万元。

4.农林水（类）支出4200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.13%。主要用于普惠金融发展支出。其中：其他普惠金融发展支出4200万元。

5.资源勘探工业信息等（类）支出180.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于单位项目支出。其中：2150805中小企业发展专项180.84万元；

6.住房保障（类）支出67.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其中：2210201住房公积金67.43万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.99万元，支出决算为1.5万元，完成预算的50.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的116.17%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的17.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.04万元，下降80.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，没有相关经费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少5.93万元，下降83.76%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降23.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆处置一张，0公车运行维护费减少，同时厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占76.67%；公务接待费支出0.35万元，占23.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出1.15万元，单位公务用车保有量为2辆。主要用于公务、到企业调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于服务中小企业产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2021年机关运行经费支出0万元。曲靖市中小企业生产力促进中心是财政补助的事业单位，2020年、2021年均没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市中小企业生产力促进中心资产总额812.31万元，其中，流动资产32.42万元，固定资产779.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少137.61万元，其中固定资产减少68.57万元。处置房屋建筑物810.65平方米，账面原值38.07万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值35.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030005043700201111

曲靖市中小企业生产力促进中心2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市中小企业生产力促进中心2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls