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曲靖市中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市中医医院年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  曲靖市中医医院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）曲靖市中医医院是市内的三级甲等医院，医院按照中医特色优势病种分组化建设思路，推动学科专业细化，以中医为主要的治疗手段，结合西医，中西结合相辅相成，承接市内主要的医疗救助、病人诊断治疗任务。

（2）筹建专科医疗部门，任用专科骨干医疗人员，加强学科之间、中西医之间、科室之间的优势互补，以最好的医疗资源服务广大人民，以最优的医疗技术救治患者，提供预防保健、急诊抢救和突发公共卫生事件应急处置服务。

（3）对下级医疗卫生机构予以医疗、康复、预防保健等业务技术工作方面的指导和援助，承接下级医疗卫生机构的转诊，提高下级医疗卫生机构的医疗服务水平。

（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务，提高进修人员整体的综合素质和医疗水平。

（5）对市政府、市卫生局负责，积极配合主管部门下达的医疗急救任务，响应相应的政策，在新冠疫情防控中体现防控主体的担当。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市中医医院在市卫健委的正确领导和关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的十九大精神，全面深化医药卫生体系改革，彰显公立医院的社会责任，以人民健康为中心的理念，全面落实新时代党的卫生与健康工作方针，以群众满意为出发点和落脚点，发展动能实现大幅跨越，医院整体业务收入、服务人次、业务水平、医疗质量等均实现突破；创新人才队伍建设与医疗服务新模式，搭建区域协同医疗服务平台，不断探索临床专科建设发展的新模式，积极搭建多学科诊疗平台，探索尝试一体化诊疗服务新模式，在医疗质量、管理质量、服务质量方面不断向专业化、规范化、科学化、制度化迈进，在实现跨越式发展道路上迈出了坚实步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市中医医院2021年末实有人员编制452人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制452人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员301人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  曲靖市中医医院年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  曲靖市中医医院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中医医院2021年度收入合计59756.37万元。其中：财政拨款收入31126.25万元，占总收入的52.09%；上级补助收入0万元；事业收入28469.18万元（含教育收费0万元），占总收入的47.64%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入160.94万元，占总收入的0.27%。与上年对比财政补助收入增加30229.31万元，增长3370.27%，主要原因为2021年取得政府性基金预算财政拨款收入3亿元。上年对比事业收入增加3657.92万元，增长14.74%，主要原因为医院新院区启用，住院人数增加，医院处于正常发展状态。与上年对比其他收入减少9140.64万元，减幅98.27%，主要原因为上年度收到用于经开区医院建设的非同级财政拨款收入9000万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市中医医院2021年度支出合计62203.92万元。其中：基本支出31426.88万元，占总支出的50.52％；项目支出30777.04万元，占总支出的49.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出增加6710.89万元，增长27.15%；主要原因为医院新院区启用，单位职工人数增加，住院人数增加，人员经费及医疗成本相应增加。与上年对比项目支出增加30130.26万元，增长4658.5%；主要原因为2021年取得政府性基金预算财政拨款收入3亿元用于医院新院建设。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31426.88万元。与上年对比增加6710.89万元，增长27.15%，主要原因为医院新院区启用，单位职工人数增加，住院人数增加，人员经费及医疗成本相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13658.34万元，占基本支出的43.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17768.53万元，占基本支出的56.54％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30777.04万元。与上年对比增加30130.26万元,主要原因为2021年取得政府性基金预算财政拨款收入3亿元用于医院新院建设，目前建设项目已经完成大部分了，该款项正在按合同和计划陆续投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1126.25万元,占本年支出合计的1.81%。与上年对比增加149.43万元，增幅15.3%,主要原因为本年财政项目拨款收入较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出182.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。主要用于离退休人员退休生活费和离退休人员公用经费；

2.卫生健康支出944.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%。主要用于在职人员工资185万元，医疗卫生服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目补助资金174万元，卫生专项补助资金157.27万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金172万元，中医药发展省级项目69.93万元，中医重点专科项目补助资金50万元；其他项目拨款135.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市中医医院年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于急救救护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中医医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市中医医院资产总额137,882.17万元，其中，流动资产38,413.93万元，固定资产19,712.05万元，对外投资及有价证券6,632.81万元，在建工程71,879.2万元，无形资产79.6万元，其他资产1,164.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,283.98万元，其中固定资产增加1,703.67万元。报废报损资产165项，账面原值342.39万元，实现资产处置收入0.18万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1500万元，其中：政府采购货物支出1500万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030014036100701111

曲靖市中医医院2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

曲靖市中医医院2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls