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曲靖市散装水泥办公室部门2021年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市散装水泥办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市散装水泥办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市散装水泥办公室是曲靖市工信局直属事业单位，主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规；编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督；按规定管理和使用散装水泥专项资金；负责组织散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

曲靖市发展新型墙体材料管理办公室作为市政府在市工信局的职能机构，与曲靖市散装水泥办公室实行一套人马、两块牌子、合署办公，履行政府管理职能，负责全市墙体材料革新和建筑节能工作，组织建设新技术、新材料、新设备、新产品的推广和应用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在省墙改办、省散办的指导下，在曲靖市委市政府和曲靖市工信局的领导下，市散办、墙办开展了以下主要工作：（一）精心组织会议，认真谋划工作；（二）强化宣传工作，多角度、多层次开展宣传；（三）规范执法，“常规执法”与“双随机一公开”相结合；（四）优化基金管理，稳定清退；（五）主动服务， 优化市场服务行业；（六）紧紧围绕创文，积极开展志愿者服务。

主要经济指标完成情况：2021年1至12月，新墙材产量19.4亿标块,综合利用固废20684万吨，节约耕地3201亩，节约标煤120280吨，减少SQ2排放3007吨，减少CO2排放36.08万吨。完成水泥生产量1110.04万吨，散装水泥供应量583.36万吨，发散率52.55%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市散装水泥办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室），财务独立核算，年末实有人数16人，全部为一般公共预算财政补助开支人员，其中，在职人员16人，退休人员8人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市散装水泥办公室部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员14人（含行政工勤人员0人，2人为党政储备人才计划，不占用编制），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市散装水泥办公室部门2021年度收入合计292.04万元。其中：财政拨款收入292.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，增加31.4万元，增长12.05%，主要原因为“党政储备人才”相关经费增加15.2万元；丧葬抚恤金增加4.5万元；2021年新增党政储备人才一人，2021年8月，招聘1位同志到曲靖市散装水泥办公室工作（曲人社聘复〔2021〕112号），总共增加2人，增加相关工作经费11.7万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市散装水泥办公室部门2021年度支出合计300.79万元。其中：基本支出252.04万元，占总支出的83.79%；项目支出48.74万元，占总支出的16.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，增加35.13万元，增长13.22%，基本支出增加31.45万元，原因是“党政储备人才”相关经费支出15.2万元、丧葬抚恤金支出4.5万元，新增党政储备人才一人，2021年8月，招聘1位同志到曲靖市散装水泥办公室工作（曲人社聘复〔2021〕112号），总共增加2人，增加相关工作经费支出11.7万元。项目支出增加3.66万元，增长8.12%，原因是按照财政要求，加快使用2018年项目剩余资金，已使用完毕。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市散装水泥办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.04万元。与上年对比，增加31.45万元，增长14.26%，原因是“党政储备人才”相关经费支出15.2万元、丧葬抚恤金支出4.5万元，新增党政储备人才一人，2021年8月，招聘1位同志到曲靖市散装水泥办公室工作（曲人社聘复〔2021〕112号），总共增加2人，增加相关工作经费支出11.7万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.89万元，占基本支出的95.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.15万元，占基本支出的4.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市散装水泥办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.74万元。与上年对比，增加了3.66万元，主要原因是加快消化2018年项目剩余资金。

在推广散装水泥和新型墙材专项工作中，2021年1至12月，新墙材产量19.4亿标块,综合利用固废20684万吨，节约耕地3201亩，节约标煤120280吨，减少SQ2排放3007吨，减少CO2排放36.08万吨。完成水泥生产量1110.04万吨，散装水泥供应量583.36万吨，发散率52.55%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市散装水泥办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出292.04万元，占本年支出合计的97.09%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出260.59万元，占本年支出合计的98.09%。主要原因是2021年“党政储备人才”相关经费支出15.2万元、丧葬抚恤金支出4.5万元，新增党政储备人才一人，2021年8月，招聘1位同志到曲靖市散装水泥办公室工作（曲人社聘复〔2021〕112号），总共增加2人，增加相关工作经费支出11.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出181.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.02%。其中主要是102.58万元用于基本工资、4.14万元用于奖金、40.17用于绩效工资、6.45用于公务员医疗补助、办公费1.5万元、工会经费2.5万元、其他商品和服务支出1万元、其他对个人和家庭的补助2.8万元、生活补助1.1万元等。

2.社会保障和就业（类）支出44.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.08%。主要用于离退休人员经费17.5万元，，死亡抚恤4.44万元，缴纳职工养老保险19.22万元，缴纳失业保险0.79万元等；

3.卫生健康（类）支出12.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于缴纳医疗保险，金额12.65万元；

4.资源勘探工业信息等（类）支出类40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%。主要用于办公费22.84万元、差旅费1.3万元、培训费15.55万元、公务用车和公务接待0.3万元等；

5.住房保障（类）支出14.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳职工住房公积金，金额13.01万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市散装水泥办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为2.21万元，完成预算的92.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.63万元，下降22.22%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降25.16%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长7.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占87.69%；公务接待费支出0.27万元，占12.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到施工现场实地检查、到各县份开展推广散水、墙材活动，开展“双随机、一公开”等工作任务

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。推广散装水泥、新型墙材的使用，宣传活动、墙材革新等工作，共计5个批次，29人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市散装水泥办公室部门2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市散装水泥办公室部门资产总额4969.2万元，其中，流动资产4862.43万元，固定资产105.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少320.55万元，主要为清退散水、墙材保证金、利息上缴国库320.55万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市散装水泥办公室无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

新墙材：新型墙体材料，指符合国家产业政策，有利于资源综合利用、环境保护、节约土地资源和能源，以非黏土为原料生产的，用于建筑物墙体的建材产品。

监督索引号53030005043700101111

曲靖市散装水泥办公室2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

曲靖市散装水泥办公室2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls