曲靖市图书馆

2018年度部门决算公开情况说明

第一部分 曲靖市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映用于正常开展工作用于购置办公设备即固定资产、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第一部分  曲靖市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

收集、保管图书文献资料并提供市民免费借阅、查询，实施公共图书馆免费开放，为群众提供免费公益活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.完善文献服务工作，按照图书馆免费开放要求及馆内规定，完善服务部门读者服务工作及基础业务工作，努力学习业务知识，克服不足，以读者满意为服务宗旨，圆满完成工作任务，履行岗位职责，希望全馆职工都在各自的岗位上，以高涨工作热情及吃苦耐劳精神，做好服务部的基础服务和读者服务工作。

2.加快公共文化服务体系建设步伐。

①全馆职工努力学习业务知识，克服不足，尤其是要学习“图书馆集群管理系统”的各项操作。认真学习机读目录格式，熟悉馆藏书目数据库的建库过程，不仅知其然还要知其所以然。对各县市区图书馆工作人员进行总分馆业务功能培训，回溯建库工作，为公共文化服务体系建设打下扎实基础。

②举办春节系列文化活动。春节活动分老馆和新馆两部分举办，老馆继续举办第十六届“爱书、读书、用书”大型灯谜活动，新馆以少儿亲子游园活动为主。

3.利用Interlib系统在全市各县级图书馆、乡镇（街道）文化中心、村级农家书屋搭建起的三级架构基础上，继续总结我市总分馆制建设的经验和教训。

4.完成曲靖市创建公共文化服务体系示范区建设中图书馆的各项指标任务。

5.以优异的成绩迎接第六次全国公共图书馆评估定级工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市图书馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市图书馆2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）。

离退休21人。其中：离休1人，离退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市图书馆2018年度收入合计2,133.35万元。其中：财政拨款收入2,041.01万元，占总收入的95.67%；与上年对比增加1,151.76万元，主要原因是调整了2018年1月至12月艰苦边远津贴及2018年7-12月基本工资；增加了2018年1-12月薪级工资及住房公积金；增加了图书馆建设及装修布展经费1000万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市图书馆2018年度支出合计2,103.66万元。其中：基本支出589.56万元，占总支出的28％；项目支出1,514.10万元，占总支出的72％，主要原因增加了2018年1月至12月艰苦边远津贴及2018年7-12月基本工资；增加了2018年1-12月薪级工资及住房公积金；增加了图书馆建设及装修布展经费1000万元支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市图书馆机构正常运转的日常支出589.56万元，与上年对比支出增加54.23万元,增加的主要原因2018年度调整了艰苦边远津贴、基本工资、薪级工资和住房公积金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的23.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.72%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,514.10万元，与上年对比支出增加1,128.1万元。主要原因为增加了图书馆建设及装修布展经费1000万元支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出588.71万元,占本年支出合计的28%。与上年对比减少了300.29万元，主要原因资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.文化体育与传媒支出398.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28%。主要用于支付在职人员工资、津贴及绩效工资，单位日常公用经费等。

2.社会保障和就业支出121.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于支付事业单位离退休费57.12万元、支付机关事业单位基本养老保险缴费支出57.12万元、支付机关事业单位职业年金缴费支出3.81万元；

3.其他社会保障和就业支出3.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.018%。主要用于支付其他社会保障和就业支出3.83万元；

4.医疗卫生与计划生育支出35.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于事业单位医疗支出32.50万元、支付其他行政事业单位医疗支出2.95万元；

5.城乡社区支出1,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.53%，主要用于图书馆建设及装修布展经费。

6.住房保障支出33.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于支付在职人员住房公积金支出33.40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为7.5万元，完成预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.86万元；公务接待费支出决算为0.66万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为以刚性的制度约束、严格的制度执行、强有力的监督检查、严厉的惩戒机制，切实遏制公务支出和公款消费，2018年对外交流增加，但本着厉行节约的原则，因此三公经费较上年度相应的减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年减少了约3万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.86万元；公务接待费支出0.66万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本部门本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于图书馆日常开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。各州市图书馆业务交流及学术讨论发生的业务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市图书馆2018年机关运行经费支出39.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市图书馆资产总额2,320.47万元，其中，流动资产244.95万元，固定资产1,785.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加266.16万元，其中固定资产增加245.21万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求，我单位不存在满足绩效评价条件的项目，所以我单位未对项目做过绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

                                   曲靖市图书馆

                                    2019年8月5日

曲靖市图书馆2018年度部门决算.xls