曲靖市人民政府关于

全市2016年1-9月地方财政预算执行情况

和2016年市级财政预算调整方案

（草案）的报告

——2016年10月27日在曲靖市第四届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

曲靖市人民政府副市长、市财政局局长  陈世禹

主任、各位副主任，各位委员：

我代表市人民政府向市人大常委会本次会议报告全市2016年1-9月地方财政预算执行情况和2016年市级财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、2016年1—9月地方财政预算执行情况

今年以来，在市委的坚强领导和市人大常委会的监督指导下，各级财税部门紧紧围绕全市中心工作和财政收支目标，坚定信心，主动作为，积极应对巨大的经济下行压力和异常困难的财政收支矛盾，以努力完成财政收支预算为核心，以深化财税体制改革为重点，以全面提升依法理财水平为主线，以加快建立现代财政制度为目标，切实发挥财政职能作用，全力助推全市经济社会健康发展，财政收支运行总体平稳。

（一）1—9月预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

1—9月，全市一般公共预算收入完成103.3亿元，为年初预算的82.5%，比上年同期（以下简称同比）增10.6%；一般公共预算支出完成300.1亿元，为年初预算的77.6%，同比增23.2%。其中：市本级一般公共预算收入完成29.4亿元，为年初预算的97.5%，同比增20.1%；一般公共预算支出完成37.9亿元，为年初预算的75.4%，同比增49.2%。曲靖经开区一般公共预算收入完成8.3亿元，为年初预算的73.3%，同比增6.8%；一般公共预算支出完成12.2亿元，为年初预算的97.7%，同比增23.7%。

2.政府性基金预算执行情况

1—9月，全市政府性基金收入完成6.1亿元，为年初预算的34.1%，同比降57.5%；政府性基金预算支出完成8亿元，为年初预算的26.3%，同比降59.4%。其中：市本级政府性基金收入完成1.2亿元，为年初预算的45.5%，同比降63.7%；政府性基金预算支出完成0.2亿元，为年初预算的6.3%，同比降68.5%。曲靖经开区政府性基金收入完成1.8亿元，为年初预算的47.8%，同比降44.9%；政府性基金预算支出完成1.9亿元，为年初预算的48.9%，同比降67.8%。

政府性基金预算收支降幅较大，主要是房地产市场低迷，土地成交困难，收入难以实现；支出以收定支，同步大幅下降。

3.国有资本经营预算执行情况

1—9月，全市国有资本经营预算收入完成126万元，为年初预算的16.6%，同比降87.3%；国有资本经营预算支出完成9090万元，为年初预算的468.6%。其中：市本级国有资本经营预算收入完成126万元，为年初预算（24万元）的525%，同比降75.5%；国有资本经营预算支出完成9090万元，为年初预算的755%。曲靖经开区未发生国有资本经营预算收支。

全市和市本级国有资本经营预算支出大幅增长，主要是列支中央财政给予的工业企业结构调整奖补资金8280万元。

4.社会保险基金预算执行情况

1—9月，全市社会保险基金预算收入完成72.7亿元，为年初预算的70.5%，同比增长12.3%；社会保险基金预算支出完成59.9亿元，为年初预算的69.4%，同比增长13%。其中：市本级社会保险基金预算收入完成15.7亿元，为年初预算的78.4%，同比增长17.7%；社会保险基金预算支出完成16.1亿元，为年初预算的89.7%，同比增长40.2%。曲靖经开区社会保险基金预算收入完成0.7亿元，为年初预算的81.5%，同比增长20%；社会保险基金预算支出完成0.5亿元，为年初预算的117.9%，同比增长37.7%。

（二）今年以来的主要工作成效

1.地方财政收入实现较快增长。今年以来，除8月份累计收入增幅为9.3%，其余8个月份的累计收入增幅均超过10%，保持了持续较快增长。1—9月，全市一般公共预算收入完成103.3亿元，增幅为10.6%。

2.财政支出保持高速增长。1—9月，全市一般公共预算支出完成300.1亿元，同比增支56.4亿元，增长23.2%。其中：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务等八项重点支出达到219.6亿元，同比增加45.2亿元，增长25.9%，占全市一般公共预算支出的73.2%，各项重点支出保障较好。

3.公共预算收支执行进度明显加快。1—9月，全市一般公共预算收入完成年初预算的82.5%，超进度7.5个百分点，比去年同期收入进度75.4%提高了7.1个百分点。一般公共预算支出完成年初预算的77.6%，超进度2.6个百分点，比去年同期支出进度63.4%提高了14.2个百分点。预算收支进度加快，及时发挥了财政资金使用效益，有力推动了各项重点项目实施，增强了稳增长政策效果。

4.争取上级支持取得新成效。1—9月，全市共争取上级转移支付补助230.8亿元，为促进全市经济社会发展提供了有力支撑。争取省转贷新增地方政府债券19亿元，有效缓解了综合交通等重大基础设施建设资金压力。争取置换债券48.83亿元，缓解偿债压力，降低偿债利息。

5.各项财税改革工作顺利推进。一是全市深化财税体制改革取得新进展。8月31日市委、市政府印发了《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见》（曲发〔2016〕28号），9月12日市人民政府印发了《曲靖市深化政府性债务管理体制改革实施方案》《曲靖市推广运用政府和社会资本合作模式的实施方案》《关于改革和完善市对下转移支付制度的实施方案》《关于改革市本级预算编审体系的实施方案》，改革迈出关键性、实质性步伐。二是营改增全面试点工作顺利推进。1—9月，全市入库营改增税收总额6亿元，其中：建筑、房地产、金融保险、生活服务业从5月1日纳入营改增试点，缴纳税收3.55亿元。三是财政管理进一步加强。认真贯彻落实新预算法和有关政策要求，预算管理、政府债务管理、国库资金管理更加规范，财政管理内部控制和财政资金全过程监管进一步加强，盘活财政存量资金、财政资金统筹使用、预算信息公开等重点工作深入推进。