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  云南省曲靖市物资总公司2022年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖市物资总公司2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市物资总公司2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分云南省曲靖市物资总公司2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

云南省曲靖市物资总公司2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖市物资总公司为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：计划财务部、物业保卫处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员；按有关政策要求列支财政供养离退休人员经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人（在职人员属于国有企业编制，不属于行政事业编制），其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休4人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入80.63万元，其中：一般公共预算收入80.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少58.81万元，下降42%，主要原因：对于财政全额拨款保障单位，从2022年1月起，统筹外项目：新增改革性补贴、独生子女奖励金、中小学教师加发、2017年增加的生活补助等经费由市财政局按季度提前直接拨付到市社会保险管理服务中心，市社会保险管理服务中心按时随统筹内养老金一并发放，年终与财政局进行结算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入80.63万元，其中:本年收入80.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少58.81万元，下降42%，主要原因：对于财政全额拨款保障单位，从2022年1月起，统筹外项目：新增改革性补贴、独生子女奖励金、中小学教师加发、2017年增加的生活补助等经费由市财政局按季度提前直接拨付到市社会保险管理服务中心，市社会保险管理服务中心按时随统筹内养老金一并发放，年终与财政局进行结算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出80.63万元。财政拨款安排支出 80.63万元，其中：基本支出80.63万元，与上年对比，减少58.81万元，下降42%，主要原因：对于财政全额拨款保障单位，从2022年1月起，统筹外项目：新增改革性补贴、独生子女奖励金、中小学教师加发、2017年增加的生活补助等经费由市财政局按季度提前直接拨付到市社会保险管理服务中心，市社会保险管理服务中心按时随统筹内养老金一并发放，年终与财政局进行结算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休49.45万元，主要用于办公经费10.61万元，离退休费38.84万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2.66万元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20万元，主要用于离休人员医疗统筹费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.75万元，主要用于退休公务员医疗费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于附加商业险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

对个人和家庭的补助—医疗费补助：27.75万元（其中：基本支出27.75万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—办公费：2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—福利费：4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—工会经费：3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助：2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—其他社会保障缴费：0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助—离休费：38.84万元（其中：基本支出38.84万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出80.63万元，与上年对比，减少58.81万元，下降42%，主要原因：对于财政全额拨款保障单位，从2022年1月起，统筹外项目：新增改革性补贴、独生子女奖励金、中小学教师加发、2017年增加的生活补助等经费由市财政局按季度提前直接拨付到市社会保险管理服务中心，市社会保险管理服务中心按时随统筹内养老金一并发放，年终与财政局进行结算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖市物资总公司无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省曲靖市物资总公司无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省曲靖市物资总公司无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖市物资总公司无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省曲靖市物资总公司无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，云南省曲靖市物资总公司财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

云南省曲靖市物资总公司2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市物资总公司2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市物资总公司2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖市物资总公司2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市物资总公司2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市物资总公司2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市物资总公司为市属国有企业，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省曲靖市物资总公司资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比无变化，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云南省曲靖市物资总公司2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

云南省曲靖市物资总公司2022年部门预算表

（附件：云南省曲靖市物资总公司2022年部门预算表）

监督索引号53030012049900111

云南省曲靖市物资总公司2022年部门预算表