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曲靖市住房公积金管理中心

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市住房公积金管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市住房公积金管理中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市住房公积金管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市住房公积金管理中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市住房公积金管理中心主要工作职责是：负责职工住房公积金缴存、提取、使用；负责住房公积金核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款审批、发放和本息催收等六项职能。

（二）机构设置情况

曲靖市住房公积金管理中心内设7个科室（计划财务科、办公室、科技信息科、组织人事科、贷款管理科、归集管理科、法规稽核科）；下设宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心共6个分中心；麒麟管理部、沾益管理部、马龙管理部3个管理部。人、财、物实行统一管理、统一核算。

（三）重点工作概述

1.业务发展

2022年，计划归集住房公积金48亿元以上，使用住房公积金52亿元以上（其中35亿元用于职工购建房、偿还贷款本息、离退休、解除劳动合同等提取，17亿元用于职工个人购建房贷款），实现增值收益2.4亿元，贷款逾期率控制在2‰以内。

2.主要措施

（1）全面贯彻党的十九届历次全会精神和中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革，继续做好“六稳”、“六保”工作，推进公积金管理事业持续稳定发展，迎接党的二十大胜利召开。

（2）坚持稳字当头，稳中求进，精准施策，统筹安全与发展，发挥住房公积金的带动和保障作用，支持购房者合理的住房需求促进房地产业健康发展和良性循环。

（3）强化依法行政，持续加大对欠缴单位的催缴工作力度，切实维护住房公积金缴存职工的切身利益和合法权益；持续加强对个体工商户、自由职业者等群体政策宣传，不断扩大住房公积金缴存覆盖面；持续加大逾期贷款催收工作力度，制定措施，逐户逐笔清收，遏止新不良贷款隐患苗头，确保资金安全高效运转。

（4）打造更高服务水平的“智慧公积金”，优化“不见面审批服务”，积极探索业务模式创新，进一步简化审批流程，最大限度缩短办理时限，创新“互联网+公积金服务”新模式，稳步提高业务离柜率和线上办理效率，让数据更多跑路、群众少跑腿，为曲靖营商环境改善贡献公积金力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆10辆（均为从公务平台租赁）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入24,461.08万元，其中：一般公共预算收入24,331.08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入130万元。

与上年对比，减少4103.4万元，下降14.37%，主要原因是：部分地区和单位欠缴公积金问题突出和土地、资金等要素瓶颈制约趋紧，且疫情影响仍将持续，财政收支平衡压力较大，归集使用形势严峻，导致2022年保障性安居工程专项资金大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入24,331.08万元，其中:本年收入24,331.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,331.08万元（本级财力24,331.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少4233.4万元，下降14.82%，主要原因是：部分地区和单位欠缴公积金问题突出和土地、资金等要素瓶颈制约趋紧，且疫情影响仍将持续，财政收支平衡压力较大，归集使用形势严峻，导致2022年保障性安居工程专项资金大幅减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出24,461.08万元。财政拨款安排支出24,331.08万元，其中：基本支出1072.06万元，与上年对比，减少12.61万元，下降1.16%，主要原因：2022年退休人员退休费统一由社保发放，不再由单位承担；项目支出23,259.02万元，与上年对比，减少4220.79万元，下降15.36%，主要原因是：部分地区和单位欠缴公积金问题突出和土地、资金等要素瓶颈制约趋紧，且疫情影响仍将持续，财政收支平衡压力较大，归集使用形势严峻，导致2022年保障性安居工程专项资金支出大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.21万元，主要用于支付离退休职工补助；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出98.1万元，主要用于支付职工养老保险缴费；

抚恤—死亡抚恤0.14万元，主要用于支付去世职工困难家属生活补助；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—他社会保障和就业支出4.13万元，主要用于支付在职人员社会保障和就业方面的支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出59.07万元，主要用于支付在职人员医疗保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗4.57万元，主要用于支付在职人员医疗保险；

住房保障支出—保障性安居工程支出—其他城乡社区住宅支出22,000万元，主要用于保障性安居工程建设补充资金；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金70.88万元，主要用于支付在职人员住房公积金；

住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理2,089.98万元，主要用于支付维持我单位2022年正常运转以及住房公积金业务正常开展。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资269.72万元（其中：基本支出269.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴143.48万元（其中：基本支出143.48万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金22.48万元（其中：基本支出22.48万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资303.52万元（其中：基本支出303.52万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费98.1万元（其中：基本支出98.1万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费59.07万元（其中：基本支出59.07万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金70.88万元（其中：基本支出70.88万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费61.21万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出60.54万元）；

商品和服务支出—印刷费21.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.04万元）；

商品和服务支出—咨询费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）；

商品和服务支出—手续费38万元（其中：基本支出0万元，项目支出38万元）；

商品和服务支出—水费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）；

商品和服务支出—电费32.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.5万元）；

商品和服务支出—邮电费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）；

商品和服务支出—物业管理费36.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.4万元）；

商品和服务支出—差旅费30.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.33万元）；

商品和服务支出—维修（护）费201.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出201.4万元）；

商品和服务支出—会议费3.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出—培训费43.2万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出38.8万元）；

商品和服务支出—公务接待费1.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.94万元）；

商品和服务支出—劳务费537.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出537.66万元）；

商品和服务支出—工会经费13.54万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费29.71万元（其中：基本支出14.71万元，项目支出15万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费17.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.82万元）；

商品和服务支出—其他交通费用23万元（其中：基本支出0万元，项目支出23万元）；

商品和服务支出—其他商品和服务支出125.85万元（其中：基本支出59.85万元，项目支出66万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助15.98万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出15.84万元）；

对社会保障基金补助—补充全国社会保障基金22,000万元（其中：基本支出0万元，项目支出22,000万元）；

资本性支出—办公设备购置33.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.75万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出24,461.08万元，与上年对比，减少4,103.4万元，下降14.37%，主要原因分析是：部分地区和单位欠缴公积金问题突出和土地、资金等要素瓶颈制约趋紧，且疫情影响仍将持续，财政收支平衡压力较大，归集使用形势严峻，导致2022年保障性安居工程专项资金支出大幅减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市住房公积金管理中心无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市住房公积金管理中心无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市住房公积金管理中心无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市住房公积金管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市住房公积金管理中心无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市住房公积金管理中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额152.41万元，其中：政府采购货物预算32.79万元、政府采购服务预算119.62万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市住房公积金管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.76万元，较上年减少13.74万元，下降41.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市住房公积金管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市住房公积金管理中心2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待194人次。

增减变化原因：2022年曲靖市住房公积金管理中心精打细算过好“紧日子”，进一步合理压缩三公经费支出，导致公务接待费降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市住房公积金管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为17.82万元，较上年减少13.68万元，下降43.43%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费17.82万元，较上年减少13.68万元，下降43.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆（均通过公务平台租赁）。

增减变化原因：2022年曲靖市住房公积金管理中心精打细算过好“紧日子”，进一步合理压缩三公经费支出，继续充分使用线上审批和会议等方式取代线下会议和部分公务出行，造成公务公车运行维护费降低。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市住房公积金管理中心2022年经费项目共9个，项目总预算支出23,389.02万元。其中：住房公积金管理专项资金498.42万元，住房公积金归集扩面等宣传工作经费41万元，综合服务平台及信息系统维护专项资金178.9万元，聘用人员运行管理专项资金256万元，房屋抵押权登记专项资金38万元，保障性安居工程专项资金22,000万元，综合服务平台及信息系统升级改造专项资金92.55万元，住房公积金贷后管理专项资金154.15万元，住房公积金窗口文明建设等专项资金130万元。项目绩效目标详见附表9、10。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，按其性质分为人员经费和日常经费。

2.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、项两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市住房公积金管理中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市住房公积金管理中心资产总额6125.26万元（净资产4035.69万元），其中，流动资产145.46万元，固定资产5429.74万元、净值3564.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产550.06万元、净值325.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少135.75万元，主要是货币资金减少174.88万元,新增固定资产46.04万元，其他应收款减少6.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1131.58平方米，资产出租收入28.54万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市住房公积金管理中心

2022年预算财政项目文本

一、项目名称

保障性安居工程专项资金

二、立项依据

根据《住房公积金管理条例》、《曲靖市住房公积金管理中心关于住房公积金增值收益分配及使用管理有关问题的请示》。

三、项目实施单位

曲靖市住房公积金管理中心

四、项目基本概况

计提保障性安居工程专项资金，用以支持廉租房和棚户区改造，提升人民群众住房条件，改善住房困难家庭居住条件。

五、项目实施内容

2022年上缴22,000万元，全部用于曲靖市保障性安居工程建设。

六、资金安排情况

于2022年底计提住房公积金收益后一次性上缴财政。

七、项目实施计划

于2022年底计提住房公积金收益后一次性上缴财政。

八、项目实施成效

通过补充保障性安居工程建设项目资金，保证住房建设顺利进行，解决我市部分中低收入群体的住房困难，改善居住环境。

 曲靖市住房公积金管理中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市住房公积金管理中心2022年部门预算表）

监督索引号53030022033300111

曲靖市住房公积金管理中心2022年部门预算表.xls