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市六届人大一次

会议文件（十三）

附件四

曲靖经济技术开发区

关于2021年地方财政预算执行情况

和2022年地方财政预算草案的报告（书面）

——2022年1月25日在曲靖市第六届人民代表大会

第一次会议上

曲靖经济技术开发区财政局

各位代表：

受曲靖经济技术开发区管理委员会委托，现将曲靖经济技术开发区2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案提请市六届人民代表大会第一次会议审议，并请市政协各位委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2021年地方财政预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，曲靖经济技术开发区（以下简称“经开区”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，着力加大财源建设力度，全力确保全年财税收支目标任务圆满完成。

（一）一般公共财政预算执行情况

2021年，经开区一般公共预算收入完成107305万元，较上年同期收入100046万元，增收7259万元，增7.3%，较年初人大批复数103000万元，增收4305万元，增4.2%。加上级补助收入36671万元，上年结余168万元，调入资金62510万元，收入总计206654万元。2021年，经开区一般公共预算支出完成147928万元，较上年同期支出130002万元，增支17926万元，增13.8%，较年初人大批复数120000万元，增27928万元，增23.3%。加上解上级支出40229万元，地方政府一般债务还本支出300万元，补充预算稳定调节基金4305万元，支出总计192762万元。收支相抵，年终结余13892万元（上级专款结余结转），按原用途结转下年支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，经开区政府性基金收入完成76427万元（含土地储备专项债券还本15000万元，专项债券利息6956万元），较上年同期收入18896万元，增收57531万元（因本年有补缴的土地出让金收入入库）。加上级补助收入720万元，地方政府专项债务转贷收入101500万元，上年结余收入2629万元，收入总计181276万元。2021年，经开区政府性基金支出完成108783万元（含新增专项债券支出101500万元），较上年同期支出168195万元（含新增专项债券支出160000万元），减支59412万元。加地方政府专项债务还本支出15000万元，调出资金55000万元，支出总计178783万元。收支相抵，年终结余2493万元，按原用途结转下年支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年，经开区国有资本经营收入完成364万元，较上年同期收入300万元，增收60万元，增21%。加上级补助收入292万元，上年结余18万元，收入总计674万元。2021年，经开区国有资本经营支出完成328万元，较上年同期790万元，减支462万元（因上年含上级补助“三供一业”移交补助支出490万元）。收支相抵，年终结余346万元，按原用途结转下年支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年，社会保险基金收入完成36331万元，较上年同期18745万元，增收17586万元，增93.8%（主要因近年经开区新入驻企业不断增多，参保人员大量增加）。社会保险基金支出完成8853万元，较去年同期7389万元，增支1464万元，增19.8%。

（五）地方政府债务情况

2021年，地方政府债务余额为350990万元。其中：经开区本级承担的存量一般债券余额39490万元，新增专项债券余额301500万元，市级承担的农业园区市土地储备中心借款存量专项债券10000万元。

以上数据为快报数，待2021年财政收支决算批复后，相关数据还有一定变动，届时再向市人大常委会报告。

（六）2021年财政主要工作

1. 积极组织收入，全力完成全年目标

一是坚持目标导向，合理分解全年财税收入任务，建立财税长效沟通机制，强化对重点税源的监控，加强对财政经济形势和税收动态分析能力；二是加强非税收入管理，督促非税收入及时入库，有效弥补减税降费带来的收入缺口，缓解财政收支平衡压力。

2.加大支出调控力度，坚决兜牢“三保”底线

加大支出调控力度，坚决兜底“三保”支出的同时，全力优化营商环境，加强基础设施建设，主要支出如下：一是教育投入12906万元，着力改善办学条件和落实相关惠民政策；二是社会保障和医疗卫生支出10892万元，对城乡居民医疗、养老、抚恤和困难群众群体生活给予全力保障；三是城乡社区公共设施投入63558万元，全力保障基础设施建设投入和重点项目建设；四是城乡社区环境卫生和节能环保投入4815万元，积极推进环境整治和改水改厕工作，提升人居环境，打造美丽曲靖；五是支持中小企业发展和管理投入12247万元，加大科学投入力度，助推产业发展；六是做好直达资金的管理工作，及时下达、分配、拨付直达资金，切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用。

3.加大财源建设力度，积极支持产业发展

为促进经开区产业发展，以着力打造绿色硅光伏和新能源电池两大产业为核心，经开区财政局积极贯彻落实各项政策要求，扶持新兴财源企业发展，全力支持园区建设，并专门制定出台了《曲靖经济技术开发区企业扶持资金管理办法》。2021年以来，经开区落实增值税留抵退税政策共计退税金额约20000万元，拨付企业扶持资金12247万元，其中，绿色硅光伏产业4266万元、新能源电池产业3751万元、外贸发展597万元，其他科学技术和工业信息化发展专项资金、文化旅游、产业园区基础设施建设、财政激励奖励和环境保护等各项产业扶持资金3633万元，充分发挥财政资金支持保障和引导撬动作用。

4.绩效评价工作扎实推进，取得实质性进展

积极推动责任主体和实施主体绩效评价工作，首次实现部门整体预算绩效自评全覆盖，建立健全重点绩效评价常态机制，同时强化绩效评价的结果运用，对评分较低的项目相应核减下一年度的资金安排，进一步促进了预算管理长效机制，提升了财政资金使用效益。2021年财政局委托第三方机构于8月至10月对曲靖经开区2021年度财政项目支出和部门整体支出进行绩效评价，涉及17个项目支出和3个部门整体支出，共计资金28611.5万元。

5.创新投融资方式，助推经开区高质量跨越式发展

一是加大争资力度。2021年争取上级资金36000万元，争取专项债券资金101500万元；二是成功发起设立首支经开区产业引导基金，目标规模20亿元，首期规模2亿元，募集资金5040万元投向绿色硅光伏产业项目；三是撬动社会资本。经开区积极对接省市重点产业引导基金，并引进社会化基金，上海北斗七星股权投资基金和中证基金，对经开区绿色硅光伏产业和新能源电池产业进行投资，保障两大千亿级产业发展的资金需求。

6.着力推进财税体制改革，提升财政治理效能

一是财政政策更加积极。全面落实各项减税降费政策，有效支持实体经济发展；积极做好专项债券管理，保障重点领域和重大项目合理融资需求。二是财政体制更加完善。进一步完善和规范各项制度，修订完成了《曲靖经济技术开发区财政财务管理制度汇编》，从制度上对财政财务工作进行规范；公务之家APP全面推广，差旅电子凭证网上报销改革取得实效；多次向上级部门请示，进一步理顺经开区与省、市财政的体制机制。三是预算管理更加高效。财政一体化平台进一步整合，各项工作有序推进；绩效评价工作扎实推进，取得实质性进展。四是防范风险更加有效。按时支付了一般债券和专项债券利息，并偿还了土地专项债券资金15000万元，积极稳妥地做好地方政府债券管理和还本付息工作，防范债务风险。

二、2022年地方财政预算草案

2022年地方财政预算草案编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，增强财政可持续性，严格贯彻《预算法》，强化预算约束。

2022年地方财政预算草案编制的基本原则：按照“兜底线、保信用、促发展”的预算原则，根据产业经济发展目标和社会发展的各项支出要求，经开区依法理财、统筹兼顾，不断细化支出预算，强化绩效评价结果运用，根据财政收入和财力编制预算，以收定支，严格控制“三公”经费和部门工作经费，牢固树立过紧日子思想，优先保障基本支出，努力降低行政运行成本。

根据对经开区经济形势的综合研判，在充分考虑各项财政收支影响因素的基础上，2022年经开区地方财政预算草案如下：

（一）一般公共预算草案

2022年一般公共预算收入安排111600万元，较上年收入107305万元,增收4295万元，增4%，加上级补助收入18348万元，上年结余13892万元，调入预算稳定调节基金4305万元，调入资金17194万元，收入总计165339万元。2022年一般公共预算支出安排124800万元，较上年支出147928万元,减支23128万元，减15.6%，加上解上级支出40539万元，支出总计165339万元。收支平衡。

根据2022年财力情况，兜底保障的“三保”支出安排38660万元，项目支出安排86140万元，其中，企业发展扶持资金25000万元；还本付息资金16620万元；基础设施建设及规划资金15000万元；公共租赁住房支出10000万元；市政维护、文明城市、农村人居环境整治、农村饮水安全、农村污水处理、七个专项行动等经费支出5300万元；产业引导基金5000万元；社会事务支出4071万元；预备费3000万元。

（二）政府性基金预算草案

2022年，政府性基金预算收入安排30000万元，较上年收入26171万元（含土地储备专项债券还本15000万元，专项债券利息6956万元），增3829万元，增14.6%，加上年结余2493万元，加地方政府专项债务转贷收入20000万元，收入总计52493万元。政府性基金预算支出安排50000万元，较上年支出108641万元（含新增专项债券支出101500万元），减支78641万元，加调出资金2493万元，支出总计52493万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2022年，国有资本经营预算收入安排360万元，与上年持平，加上级补助收入155万元，上年结余346万元，收入总计861万元。国有资本经营预算支出安排861万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

2022年，社会保险基金预算收入安排22342万元，较上年收入36331万元，减收13989万元，减38.5%（主要因为城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险2022年全部纳入市级统筹，不再列入本级预算）。社会保险基金预算支出安排4459万元，较上年支出8853万元，减支4394万元，减49.6%（主要因为城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险2022年全部纳入市级统筹，不再列入本级预算）。 

三、2022年财政工作重点

（一）加强收入组织，增强财政保障能力

紧盯全年收入目标，多措并举，挖掘潜力，全力抓好税收收入、非税收入的入库，落实部门征管责任，加强收入预期管理、动态监控和结构分析，以重点税收和零散税种为主，推进税收增长，充分运用现代信息技术等手段加强财税征管，确保各项非税收入应收尽收，提高财政收入总量、增量和质量。

（二）优化支出结构，兜牢“三保”保障底线

严格控制“三公”经费和一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想，兜牢保工资、保运转、保基本民生的“三保”底线，扎实做好“三保”工作。规范预算追加程序，严格财政专项资金管理，防止挤占挪用专项资金，有效整合项目资金，集中用于重点领域、重点项目的发展。加大统筹盘活存量资金的力度，切实压缩资金结余结转规模，减少资源资产闲置浪费。

（三）落实产业政策，服务经济社会发展

积极落实产业扶持政策，优化营商环境，不断加大政策、资金和服务支持力度，落实落细减税降费政策，以政府投资为支撑，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，加大创新融资力度，拓展资金来源，积极争取政府专项债券、产业基金和PPP等方式筹措资金，服务经开区产业高质量发展。

（四）加强政策研究，抢抓政策机遇

强化向上争资增强保障能力，围绕经开区两大千亿产业园，主动对接，积极跟进，最大限度争取上级项目资金和地方政府债券资金支持，做好2022年一般债券和专项债券申报和管理工作。

（五）夯实财政管理基础，深入推进财政改革

坚持以提升财政治理能力、管理效能和资金绩效为关键，深化财政改革，提升运行水平。一是深化预算管理改革，建立健全公开透明、全面规范的预算编制、预算执行、财政决算和财政监督管理制度，加强项目库建设，建立预算执行全过程动态监控机制，增强预算约束刚性，提高执行准确率；二是深化预算管理一体化改革，推行预算编制、执行、核算、监督四位一体的财政大平台管理机制，对全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平具有重要意义。

（六）完善财政监督机制，严格防范债务风险

一是全面推进绩效评价工作，健全绩效评价质量管理制度，加强监督管理，确保财政资金安全有效。选取重点项目和预算单位开展绩效评价，进一步形成“花钱必问效、无效必问责”机制，提高财政资金使用效益；二是完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制，坚决遏制隐性债务增加，做好债务余额管理，确保不发生系统性、区域性债务风险。

以上报告，请予审查。

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