监督索引号53030006036301000

云南省曲靖应用技术学校2020年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设12个一级业务科室，7个二级业务科室。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能,具备综合发展素质的中、高级技能人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，学校办学成果得到上级有关部门及社会各界的充分肯定和高度评价。过去的一年，在全校师生员工、合作企业的密切配合、共同努力下，学校招生工作继续保持良好趋势，学校2020年共完成3606名中专新生的招生录取工作，招生规模稳中有升，势头良好；学校圆满完成2020年重点工作目标和“十项行动”计划。疫情防控工作实现“三个零”目标；精心策划和组织好对内对外的亮点宣传工作，2020年，在曲靖日报、曲靖电视台、掌上曲靖等主流媒体上宣传报道学校80余次，在曲靖日报刊登报道《砥砺奋进谱华章、奋楫扬帆再启航——学校十三五发展报告》，进一步扩大学校社会影响力。全年接待31批次、600余人次的考察交流、学习走访，学校教育教学、管理服务、改革建设、重点专项工作均取得良好成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省曲靖应用技术学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省曲靖应用技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖应用技术学校2020年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人，事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。其他人员103人，主要是学校为了提高学校教学质量及后勤服务保障工作，聘用的长期外聘人员。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2020年度收入合计16153.59万元。其中：财政拨款收入15199.25万元，占总收入的94.09%；事业收入939.34万元（含教育收费939.34万元），占总收入的5.82%；经营收入0万元；其他收入15万元，占总收入的0.09%。与上年对比，本年度收入合计比上年增加8555.58万元，增加112.60%。增加的主要原因为本年财政下达曲财教〔2020〕109号基础设施项目建设资金6491.04万元，以帮助学校偿还建设新校区所欠的土地款，办理学校新校区土地证；2020年以曲财教〔2020〕104号免学费补助资金下达了612.90万元，用以补助学校超过招生限额的未核算的生均经费部分，上年度没有该项补助资金。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2020年度支出合计15738.68万元。其中：基本支出6469万元，占总支出的41.10%；项目支出9269.68万元，占总支出的59.90%。与上年对比，本年增加了7882.34万元，增加了100.33%，增加原因为本年使用财政拨入的政府性基金偿还土地款，偿还工程欠款及国开行贷款利息本金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省曲靖应用技术学校正常运转的日常支出6469万元。与上年对比增加1062.23万元，增长19.65%，主要原因是：（1）本年招生人数比上年增加647人，为保证学校教学质量以及后勤服务保障工作的正常开展，学校聘用人员增多，故人员经费支出增加；师生人数增多，日常公用经费开支也随之增加。（2）为实现中小企业欠款清零任务，学校将偿还计划由原定2020年、2021年分批偿还提前至2020年全部清偿完毕付533.88万元的工程欠款；为做好疫情防控工作，学校为此购置防疫物资、增加定期消毒清扫，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3137.88万元占基本支出的48.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出3331.12万元，占基本支出的51.49%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省曲靖应用技术学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9269.68万元。与上年对比，本年度项目支出比上年度增加6820.11万元，增长278.42%，主要原因为：2020年财政下达曲财教〔2020〕109号基础设施项目建设资金6491.04万元，以帮助学校偿还建设新校区所欠的土地款，取得学校新校区土地证。具体项目开支及开展工作情况为：

1.曲财教〔2020〕168号省级公费师范生培养计划专项资金支出4.9万元，主要是为了免除公费师范生2020年度在校学习期间的学费和住宿费，并补助生活费；

2.曲财教〔2019〕162号技能大赛专项资金支出40万元，主要是为了加强学校实训室建设，通过技能竞赛提升师生技能水平，提升师生获奖率至60%以上；

3.曲财教〔2019〕162号计算机教室经费支出90万元，主要是为了开展学校对学生计算机的实习实训教学，建设了学校的云机房、物联网实训室、数据监测与恢复实训室；

4.曲财教〔2019〕174号国家奖学金支出6.6万元，主要是为了激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展对各方面表现优异的学生进行奖励；

5.曲财教〔2019〕25号创新人才培养经费支出30万元，主要是为了加强学校实践教学基地，保障技能大赛训练物资，使师生技能水平得到提高，把技能竞赛内容融入日常教学，达到以赛促建、以赛促改、以赛促学的目的。

6.曲财教〔2020〕24号非税收入返还经费支出29.96万元，主要是为了补充学校的日常公用经费，维护学校日常运转，保证教学活动的顺利开展；

7.曲财教〔2020〕59号冷链物流专业实训基地建设专项资金支出217.15万元，主要是为了新设冷链物流专业，使办学条件得到完善，整体达到教育部《中等职业学校设置标准》的要求，学校办学质量进一步提升，本专业在校生规模得以扩大，形成双师型教学团队，实训设备满足教学需求，校企合作、产教融合成效显著的特色专业；

8.曲财教〔2020〕59号省市技能大赛经费支出5.65万元，主要是为了加强学校实训室建设，保障技能大赛训练物资，通过技能竞赛提升师生技能水平，不断强化教学成果；

9.曲财教〔2020〕59号新能源汽车整车故障诊断与排除教学平台建设专项资金支出65万元，主要是为了新建设新能源汽车运用与维修专业，办学条件得到完善，整体达到教育部《中等职业学校设置标准》的要求；使得新能源汽车运用与维修专业在校生规模保持良好，办学质量进一步提升，形成双师型教学团队、实训设备满足教学需求、校企合作、产教融合成效显著的特色专业。

10.曲财教〔2020〕90号迪庆怒江农村学生生活补助支出18.75万元，主要是为了深入落实“教育脱贫“精神，为迪庆、怒江等两个深度贫困地区脱贫攻坚培养技能人才。帮助两州农村户籍学生获得精准资助、减轻家庭负担，顺利完成中职教育学业。

11.曲财教〔2020〕132号国家奖学金、省政府奖学金支出11.6万元，主要是为了激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展对各方面表现优异的学生进行奖励；

12.曲财教〔2019〕169号、曲财教〔2020〕11号、104号、51号免学费补助资金支出2029.94万元，主要是为了补充学校办学公用经费，维持学校的日常运转，用于支付学校水电费、物业管理费、购买教学专用材料、教学办公设备、贫困学生资助等，以提高学生学业完成率；

13.曲财教〔2018〕166号汽修教学仪器设备购置专项资金支出100万元，主要是为了新建设新能源汽车运用与维修专业购置了教学设备，使办学条件得到完善，实训设备满足教学需求，整体达到教育部《中等职业学校设置标准》的要求；

14.曲财预〔2020〕13号污水处理站运维项目专项资金支出30万元，主要是为了经过学校的污染河流，改善学校环境，为学生营造良好的校园生活氛围；

15.曲财教〔2020〕109号基础设施项目建设资金支出6491.04万元，主要是为了帮助学校偿还建设新校区所欠的土地款，取得学校新校区土地证；

16.曲财教〔2020〕51号、104号免学费补助资金支出99.1万元，主要是为了补充学校办学公用经费，维持学校的日常运转，提升学校教学质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2020年度一般公共预算财政拨款支出8355.53元,占本年支出合计的53.09%。与上年对比，本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度支出增加906.86万元，增长12.17%。主要原因为：（1）本年招生人数比上年增加647人，生均拨款增加；（2）学生人数增多，为保证学校教学质量、教学活动以及后勤服务保障工作的正常开展，学校聘用人员增多，人员经费支出增加；（3）师生人数增多，日常公用经费开支也随之增加。故本年一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出8075.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.64%。主要用于教职工工资发放、社保缴纳、住房公积金缴纳，维持学校正常运转开支，购买教学用品、办公设备，偿还政府债券利息。

2.社会保障和就业（类）支出146.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于单位离退休教职工统筹外工资发放，福利费、工会经费支出，死亡抚恤金支出。

3.卫生健康（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于：单位离退休教职工医疗费、护理费支出。

4.节能环保（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：流经校园河流污水处理支出。

5.农林水（类）支出99.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于：补充学校办公经费，维持学校正常运转支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.67万元，支出决算为9.47万元，完成预算的97.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为7.82万元，完成预算的97.63%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算的99.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校一直秉承着厉行节约、无公函不接待的原则严格把控三公经费支出，故本年决算数比预算数减少。。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.51万元，下降5.12%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降5.54%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降2.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：（1）对到校交流合作的高校、单位，学校一直秉承着厉行节约、无公函不接待的原则严格把控接待费支出，杜绝铺张浪费、违规违纪现象；（2）本年度公车使用频率较上年减少，公车的运行维护费减少；故本年决算数比上年决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，占82.58%；公务接待费支出1.65万元，占17.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校主要领导外出开会、上级部门领导到校检查接送、学校主要办事人员外出财政局、税务局办事、到各扶贫点、包保社区开展工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.65万元。其中：

国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来函到校交流合作的各高校工作人员以及到校开展调研工作的省级部门工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖应用技术学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省曲靖应用技术学校资产总额62656.00万元，其中，流动资产22821.23万元，固定资产32139.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程220.15万元，无形资产7475.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加20453.55万元，其中流动资产增加18472.51万元 ，固定资产增加291.27万元，在建工程增加220.15万元，无形资产增加1469.63万元 。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额277.84万元，其中：政府采购货物支出277.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖应用技术学校2020年无其他重要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006036301111

云南省曲靖应用技术学校2020年度部门决算公开表