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曲靖工商职业技术学校2020年度部门决算

目录

第一部分  曲靖工商职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖工商职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办人民满意教育，为经济社会发展培养更多更好的职业技术人才。

2.办好普通全日制中专学历教育及就业安排，办好成人大专本科学历教育和短期培训，办好中专学历教育层次的职业技能培训及鉴定，按审批范围进行院校合作，开展五年高职和中高衔接学历教育及其他相关的教育教学任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真学习、贯彻、落实国家及我省中长期教育改革和发展规划纲，充分利用现有的教育资源、现代媒体教育技术及灵活的支持管理服务，为全体学生提供全方位良好的学习环境，突出教学的职业性、连贯性和人才成长的可持续性，提高教育效率，提升教育教学质量，服务经济社会发展需要。

2.紧紧围绕“市场为导向，服务为宗旨，学生为根本，教学为中心，质量为生命，就业为归宿”的思路，不断提升学校内涵式发展，强化教育管理，实行“四标三效”。即“四标”是目标管理系列化，目标管理网络化，目标管理过程化、目标管理激励化。“三效”是提升管理效能，提升管理效率，追求管理效果。

3.通过开展师德师风建设系列活动，着力打造一支师德高尚、以校为家、爱岗敬业、钻研业务、无私奉献的教职工队伍，增强全新的育人意识、教学意识、科研意识、自我发展意识，争做学习型、教书型、研究型教师。

4.完成2020年收支预算；完成2020年招生计划；完成2020届毕业生实习及就业安排。

5.完成中央及省市各级政府下达的2020年全体出列脱贫任务。

6.创建平安文明校园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖工商职业技术学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖工商职业技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖工商职业技术学校2020年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人，事业编制172人，全部为非参公管理事业人员编制；在职在编实有行政人员0人，事业人员156人，全部为非参公管理事业人员。其他聘用人员为359人，主要是与我校签订合同的长期聘用教师。

离退休人员26人。其中：离休2人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖工商职业技术学校2020年度收入合计17,244.66万元。其中：财政拨款收入16,562.81万元，占总收入的96.05%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入681.85万元，占总收入的3.95%。 

 与上年对比，收入增加9,041.50万元，增长110.22%，主要原因是：由于政府解决学校土地证办证问题、按曲财教（2017）91号文件拨付生均经费标准提高导致生均经费增加、补以前年度免学费以及学校收到老校区置换尾款等所致。         

二、支出决算情况说明

曲靖工商职业技术学校2020年度支出合计16,850.63万元。其中：基本支出6,446.18万元，占总支出的38.26%；项目支出10,404.45万元，占总支出的61.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比，支出增加8,674.01万元，增长106.08%，主要原因是：由于政府解决学校土地证办证问题、按曲财教（2017）91号文件拨付生均经费标准提高导致生均经费增加、补以前年度免学费以及学校收到老校区置换尾款等所致。         

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖工商职业技术学校正常运转的日常支出6,446.18万元。与上年对比基本支出增加588.54万元，增长10.05%，主要原因是：由于政策性调整工资项目导致对应的社保费、公积金等人员经费增加，学校扩大招生规模导致办学经费、办公设备购置费等日常公用经费增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,026.71万元，占基本支出的77.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,419.47万元，占基本支出的22.02％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖工商职业技术学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,404.45万元。与上年对比增加8,085.47万元，增长348.66%,主要原因是：由于政府解决学校土地证办证问题拨入专款、补以前年度免学费及学校收到老校区置换尾款等支出所致。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.免学费补助支出为2,332.97万元，主要用于保障学校办公经费支出。包括商品服务支出和资本性支出。

2.实训室建设资金为274.00万元，主要用于学校实训室建设。包括学校体育场建设和校园信息化建设资金。

3.技能大赛补助级教师质量提升培训支出50.04万元，主要技能大赛经费支出和教师培训费支出。

4.奖学金支出12万元，主要用于发放学生奖学金。包括省政府奖学金和国家奖学金。

5.基础设施建设土地款支出7,535.44万元，主要用于政府解决学校土地证办证问题款项。

6.城乡建设投资公司拨入学校老校区置换尾款支出200.00万元，主要用于学校运动场建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖工商职业技术学校2020年度一般公共预算财政拨款支出8,746.30万元,占本年支出合计的51.90%。与上年对比增加789.48万元，增长9.92%,主要原因是：（1）由于政策性调整工资项目导致对应的社保费和公积金增加196.91万元。（2）学校为开源节流，严格控制公用经费，导致日常公用经费减少39.19万元。（3）由于 学校加大的昭通学生的补助政策，导致对人及家庭补助增加145.85万元。（4）固定资产购置及实训室建设资金增加485.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出-职业教育-中等职业教育支出为8,529.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.53%。主要用于工资福利费支出4760.80万元、商品服务支出2694.06万元、对个人及家庭的补助235.13万元及资本性支出839.98万元。

2.社会保障和就业支出为97.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休89.81万元，主要用于离休费31.13万元和退休费支出58.68万元。

（2）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.17万元，主要用于退休教师死亡抚恤金。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于两名离休教师医疗补助。

4.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出108.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于资本性性支出108.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖工商职业技术学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.93万元，支出决算为19.88万元，完成预算的73.82%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算的22.78%；公务接待费支出决算为17.80万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校开源节流，严格控制各种日常经费支出所致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.29万元，下降26.83%。其中：因公出国（境）费支出决算上下年均为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增减少7.29万元，下降26.83%；公务接待费支出决算上下年均为17.80万元，与上年对比无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我校开源节流，严格控制各种日常经费支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占10.46%；公务接待费支出17.80万元，占89.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组X0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.80万元。其中：

国内接待费支出17.80万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次1482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校联系学生实习企业和安排毕业生就业等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我校无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我校是一所市属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖工商职业技术学校资产总额47,949.75万元，其中，流动资产14,550.59万元，固定资产3311.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30,069.08万元，无形资产18.80万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加8,992.33万元（上年资产按净值公开，今年按原值公开，公开口径不一致，对比按原值），其中固定资产增加194.28万元（上年固定资产按净值公开，今年按原值公开，公开口径不一致，对比按原值），在建工程增加861.89万元，无形资产增加18.80万元（上年无形资产按净值公开，今年按原值公开，公开口径不一致，对比按原值），流动资产增加7,917.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额450.11万元，其中：政府采购货物支出450.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额450.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006066101111

曲靖工商职业技术学校2020年部门决算公开表格