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曲靖市土地储备中心2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市土地储备中心2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市土地储备中心2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市土地储备中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 曲靖市土地储备中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市土地储备中心主要职责是做好曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内以及中心城市规划区内重点区域的土地收储供应工作，编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、一级开发整理及土地供应等具体工作。

（二）机构设置情况

曲靖市土地储备中心是财政全额拨款事业单位，内设六个科室:综合科、财务科、计划科、交易科、储备一科、储备二科。无下属单位。

（三）重点工作概述

围绕曲靖市委市政府麒沾马一体化建设发展部署，实行高度集中的土地管理体制，按照储备及供地计划，认真做好2021年麒麟、沾益、马龙及经开区的土地收储及供地工作，为政府重点项目做好用地保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入205430.23万元，其中：一般公共预算收入430.23万元，政府性基金预算收入205000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加1005.10万元，增长0.49%，主要原因是2021年增加政府储备人才经费及2021土地交易量增大，相应的土地出让收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入205430.23万元，其中:本年收入205430.23万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.23万元（本级财力430.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助0.00万元，一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款205000.00万元（本级财力安排205000.00万元，上级补助0.00万元，专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1005.10万元，增长0.49%，主要原因是2021年增加政府储备人才经费及2021年土地交易量增大，相应的土地出让收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出205430.23万元。财政拨款安排支出205430.23万元，其中：基本支出430.23万元，与上年对比增加4.60万元，增长10.82%，主要原因是2021年增加政府储备人才经费；项目支出205000.00万元，与上年对比增加1000.00万元，增长0.49%，主要原因是2021年计划供应的土地出让收入比上年增加，相应的土地成本支出也有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.49万元，主要用于支付退休人员退休费、工会费及福利费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.27万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.65万元，主要用于职工失业保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.61万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.72万元，主要用于职工工伤保险及商业附加险缴费；

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行333.15万元，主要用于单位基本支出，包括职工工资及日常公用经费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.34万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出200000.00万元，主要用于支付储备土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费和青苗补偿费、拆迁补偿费；

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出1000.00万元，主要用于储备土地的债券资金利息支出；

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出4000.00万元，主要用于土地储备工作中的土地评估、勘测定界及其他储备、出让土地业务性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出390.86万元（其中：基本支出390.86万元，项目支出0万元）

基本工资111.37万元（其中：基本支出111.37万元，项目支出0万元）；

津贴补贴55.50万元（其中：基本支出55.50万元，项目支出0万元）；

奖金9.28万元（其中：基本支出9.28万元，项目支出0万元）；

绩效工资120.12万元（其中：基本支出120.12万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费39.27万元（其中：基本支出39.27万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费23.61万元（其中：基本支出23.61万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0万元）；

住房公积金28.34万元（其中：基本支出28.34万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出4037.16万元(其中：基本支出37.16万元，项目支出4000.00万元)

办公费19.91万元(其中：基本支出19.91万元，项目支出0万元)；

印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费0.60万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

其他交通费用1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；

工会经费4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元）；

福利费5.29万元（其中：基本支出5.29万元，项目支出0万元）；

培训费101.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出100万元）；

委托业务费3440.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3440.00万元）；

维修（护）费200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）；

劳务费60.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出60.00万元）。

税金及附加费200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）；

3.对个人和家庭的补助-退休费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）

4.资本性支出-土地补偿200000.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200000.00万元）

5、债务利息及费用支出-国内债务付息1000.00万元（其中基本支出0万元，项目支出1000.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出430.23万元，与上年对比增加4.60万元，增长10.82%，主要原因是2021年增加政府储备人才经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出205000.00万元，与上年对比增加1000.00万元，增长0.49%，主要原因是2021年计划供应的土地出让收入比上年增加，相应的土地成本支出也有所增加。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市土地储备中心2021年国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市土地储备中心2021年财政专户管理资金预算收入0.00万元，支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市土地储备中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，与上年对比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市土地储备中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市土地储备中心2021年公务接待费预算为0.30万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市土地储备中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.60万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费0.60万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）曲靖市土地储备中心2021年编制政府性基金预算项目3个，财政预算安排205000.00万元，以上项目均按实施内容编制了项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）。

（二）曲靖市土地储备中心2021年重点项目1个，主要是储备土地征地拆迁补偿项目，项目预算绩效目标是完成2021年土地储备、供应计划，财政安排征地拆迁补偿经费200000.00万元。绩效指标分三类：1、一级指标产出指标中，二级指标为数量指标，三级指标为土地供应率；2、一级指标效益指标中，二级指标为经济效益指标，三级指标为土地价款入库率；3、一级指标满意度指标中，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为土地受让人满意率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.征地和拆迁补偿费包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费和青苗补偿费、拆迁补偿费，按照地方人民政府批准的征地补偿方案、拆迁补偿方案以及财政部门核定的预算执行。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市土地储备中心是非参公管理事业单位，无机关运经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市土地储备中心2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

征地和拆迁补偿项目

二、立项依据

1.国务院办公厅关于规范《国有土地使用权出让收支管理》的通知（国办发〔2006〕100号）

2.国土资源部、财政部等部门关于印发《土地储备管理办法》的通知（国土资规〔2017〕17号）

3.财政部国土资源部关于印发《土地储备资金财务管理办法》的通知（财综〔2018〕8号）

4.中共曲靖市委曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见（曲发〔2019〕28号）

5.曲靖中心城市2021年土地储备计划

6.曲靖中心城市2021年土地供应计划

三、项目实施单位

曲靖市土地储备中心

四、项目基本概况

项目由麒麟区、沾益区、马龙区及经开区的2021年的储备土地组成，各片区根据项目进展情况进行收储并兑付征地和拆迁补偿费用。

五、项目实施内容

根据2021年土地储备计划，做好曲靖中心城市，包括麒麟区、沾益区、马龙区及经开区的土地储备工作，按照储备计划及项目进展情况兑付征地拆迁和补偿费。根据2021年供地计划组织土地供应，土地出让收入及时缴入国库并核算各片区征地和拆迁补偿费用。

六、资金安排情况

根据《曲靖市财政局关于2021年市本级本级部门预算的批复》（曲财综〔2021〕4号），2021年征地和拆迁补偿经费项目政府性基金预算安排资金200000.00万元。

七、项目实施计划

根据2021年土地储备计划和供地计划开展储备工作。

八、项目实施成效

项目实施后，完成土地的储备及供应，确保省、市、区重点项目和民生项目用地，促进土地资源高效利用、提升土地增值空间，提升城市建设品质，为曲靖地方经济建设提供用地保障。

曲靖市土地储备中心2021年预算表

（附件:曲靖市土地储备中心2021年预算表）

监督索引号53030022033400111

曲靖市土地储备中心2021年部门预算公开表