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 云南省曲靖市物资总公司2021年部门预算

目  录

第一部分 云南省曲靖市物资总公司2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省曲靖市物资总公司2021年部门预算财政项目文本

第三部分 云南省曲靖市物资总公司2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

云南省曲靖市物资总公司2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖市物资总公司为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员。

（二）机构设置情况

云南省曲靖市物资总公司系市属国有企业，在职人员14人，无一人属财政拨给;内设办公室、人教处、物业保卫处、经营部、财务资产处，共5个处室；本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

我部门为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员；按有关政策要求列支财政供养离退休人员经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人（属于国有企业），其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休4人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入139.44万元，其中：一般公共预算收入139.44万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.34万元，增长2%，主要原因：2021年离退休人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入139.44万元，其中:本年收入139.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.44万元（本级财力139.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3.34万元，增长2%，主要原因：2021年离退休人员增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出139.44万元。财政拨款安排支出139.44万元，其中：基本支出139.44万元，与上年对比增加3.34万元，增长2%，主要原因：2021年离退休人员增资；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休110.06万元，主要用于办公经费10.36万元，离退休费99.7万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2.65万元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20万元，主要用于离休人员医疗统筹费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.96万元，主要用于退休公务员医疗费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于附加商业险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

对个人和家庭的补助—医疗费补助：25.96万元（其中：基本支出25.96万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费：2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费：3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—工会经费：3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助：2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费：0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—离休费：38.44万元（其中：基本支出38.44万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—退休费：61.26万元（其中：基本支出61.26万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出139.44万元，与上年对比，增加3.34万元，增长2%，主要原因：2021年离退休人员增资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖市物资总公司无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖市物资总公司无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省曲靖市物资总公司无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，云南省曲靖市物资总公司财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

云南省曲靖市物资总公司2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市物资总公司2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市物资总公司2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省曲靖市物资总公司2021年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市物资总公司2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市物资总公司2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市物资总公司为市属国有企业，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云南省曲靖市物资总公司为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员；按有关政策要求列支财政供养离退休人员经费。相关国有资产隶属于发投集团监管，不属于财政监管。

云南省曲靖市物资总公司2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

云南省曲靖市物资总公司2021年预算表

（附件：云南省曲靖市物资总公司2021年部门预算表）

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云南省曲靖市物资总公司2021年部门预算表