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曲靖职业技术学院2021年预算公开目录

第一部分 曲靖职业技术学院2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖职业技术学院2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖职业技术学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖职业技术学院2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖职业技术学院是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业技术学校，由曲靖市人民政府举办，业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖，服务云南，辐射南亚东南亚”为办学定位，推进产教深度融合、校企紧密合作，为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。

学院旨在培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。以服务农业类、工业类、服务类全日制高职专科为主，多专业协调，培养生产管理服务一线的技术技能型人才。积极发展职业继续教育、职业技能培训；开展企业行业技术研发、成果推广转化和技术咨询服务，服务社会。

（二）机构设置情况

学院下设党政管理机构、教学科研机构、群团组织。其中：党政管理机构包括党政办公室、组织人事处、宣传部、统战部、教务处、学生工作处、后勤安保处、计财处、招生就业与对外交流处、科研处、纪检监察审计处、武装部；教学科研机构：包括经济贸易系、现代农业系、信息技术系、装备制造系、学前教育系、公共基础教学系、图书馆、实训中心；群团组织：包括团委、工会。无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年是学院办学水平评估迎接教育部验收关键之年。做好2021年的工作，对于加强优质高职院校建设，推动学校高质量跨越式发展具有十分重要的意义。学校将全面贯彻落实中央及省、市会议精神，结合教育主管部门工作部署，按照学校党委的工作要求，进一步明确工作目标、聚焦工作重点，推动各项工作扎实开展。

2021年学校的重点工作有：

1.加强政治学习，提高政治站位；

2.聚焦发展目标，加快推进学院改扩建项目建设；

3.加强人才队伍建设，持续推进人才兴校战略；

4.优化内部质量保障体系，推进学校管理规范化；

5.深化教育教学改革，进一步提高人才培养质量；

6.完善科研创新激励机制，加强科研平台建设；

7.做好招生就业和对外交流工作，不断提升学校影响力；

8.强化思想引领，加强学生教育与管理；

9.适应社会需求，主动服务地方经济社会发展；

10.加强廉政建设，营造风清气正的育人环境；

11.优化发展环境，为学校改革发展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 0人，事业编制75人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5141.60万元，其中：一般公共预算收入2869.60万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入2272.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加2357.20万元，增长84.66%，主要原因为学院2021年大专生人数较2020年增加1795人，因此学院的生均拨款及学费住宿费收入均有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2869.60万元，其中：本年收入2869.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2869.60万元（本级财力2823.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助46.40万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加85.20万元，增长3%，主要原因为核算口径不一致，上年财政拨款收入中包括了财政专户管理的教育收费，本年未包含此项内容；同时，学院2021年大专生人数较2020年增加，学院生均拨款收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5141.60万元。财政拨款安排支出2869.60万元，其中：基本支出2623.20万元，与上年对比增加了1120.80万元，增长74.6%，主要原因为学校教职员工增加及学生人数增加，因此人员经费以及日常公用经费开支加大；项目支出246.40万元，与上年对比减少了1035.60万元，下降80.78%，主要原因为核算口径不一致，上年财政拨款项目支出中包含非税返还收入，本年不包含此项内容；本年由于学院发展需要，需要建设相关专业实训室，本年项目支出中包含上级补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出－职业教育－高等职业教育2823.20万元，主要用于学校人员经费、日常运转及学校建设等开支；

教育支出－职业教育－中等职业教育46.40万元，主要用于发放学院五年一贯制大专生的助学金及奖学金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出－基本工资1600.00万元（其中：基本支出1600.00万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出－办公费142.50万元（其中：基本支出142.50万元，项目支出0万元）；

3.商品和服务支出－水费35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0万元）；

4.商品和服务支出－电费45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0万元）；

5.商品和服务支出－物业管理费170.00万元（其中：基本支出170.00万元，项目支出0万元）；

6.商品和服务支出－差旅费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）；

7.商品和服务支出－维修（护）费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0万元）；

8.商品和服务支出－培训费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出－公务接待费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出－专用材料费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出－劳务费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出－委托业务费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出－工会经费16.00万元，（其中：基本支出16.00万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出－公务用车运行维护费9.70万元（其中：基本支出9.70万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出－其他商品和服务支出35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0万元）

16.资本性支出－房屋建筑物构建200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）；

17.对个人和家庭的补助－助学金46.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出46.40万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2869.60万元，与上年对比，增加1367.2万元，增长91%，主要原因为学校教职员工大幅增加及学生人数增加，因此人员经费以及日常公用经费开支加大。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖职业技术学院政府性基金预算支出为0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖职业技术学院国有资本经营预算支出为0万元。与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖职业技术学院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖职业技术学院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖职业技术学院无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖职业技术学院财政专户管理资金预算收入2272万元，与上年对比，增加990万元，增长77.2%，主要原因为学院2021年大专生人数较2020年增加1795人，因此学院学费、住宿费收入均大幅增长。预算支出2272万元，与上年对比，增加990万元，增长77.2%，主要原因为学校教职员工大幅增加及学生人数增加，因此人员经费以及日常公用经费开支加大，2021年需偿还2020年地方政府专项债券资金16000万元的全年利息472万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额315.00万元，其中：政府采购货物预算285.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算30.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖职业技术学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.70万元，较上年减少30.30万元，下降55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖职业技术学院2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖职业技术学院2021公务接待费预算为15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25%，国内公务接待批次为120次，共计接待1650人次。

减少原因是学院认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，缩减接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖职业技术学院2021年公务用车购置及运行维护费为9.70万元，较上年减少25.30万元，下降72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25.00万元，下降100%；公务用车运行维护费9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2020年经主管部门审批通过，已购置公务用车一辆，2021年不再购置公务用车；学院严格执行相关规定，缩减不必要的公务用车开支，确保本年预算不超上年预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖职业技术学院2021年财政项目共计5个，项目预算总金额为2518.4万元，每个项目皆编报项目绩效目标（详见部门预算表中表十项目支出绩效目标表）

曲靖职业技术学院2021年重点项目有2个，重点项目预算金额为2000万元，具体情况如下：

项目一：1.项目名称：专业实训室建设专项资金

2.项目目标：2021年建成20000平方米的实训中心，在实训中心内建设专业实训室，为学生提供实践教学场地，提升职业学院基础能力，提高学校办学质量，为社会输送有用人才。

3.项目绩效目标指标：指标有产出指标——数量指标：新建专业实训室1个；产出指标——成本指标：成本总额控制在200.00万元以内；效益指标——可持续影响力指标：扩大学院影响力；效益指标——社会效益指标：家庭经济困难资助覆盖率在100%；满意度指标——服务对象满意度指标：师生满意度大于90%。

4.项目金额：200万元。

项目二：1.项目名称：非税收入返还公用经费专项资金

2.项目目标：通过设施、设备、师资、校园环境升级改造发展学校，2021年将建成20000平方米实训中心，实训中心预计建设财会、汽修、现代农业、大数据教学实训室，需要资金1000.00万元，建成后不断充实实训设备，预计购买办公设备50.00万元，为学生提供实践教学场地及基础设施，提升职业学院基础能力，提高学校办学质量，改善校园办学环境。以提升教学质量为目标，推进信息化建设，2021年完成信息化建设，合计约750.00万元，已使用300.00万元，2021年预计使用500.00万元。狠抓招生就业工作，扩大招生规模，2021年计划招生1500人，为保障大学生学生住宿环境，预计维修学生宿舍250.00万元。学院计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能。按照全国一流高职高专院校目标要求，开设专业不少于15个，不断壮大教师和科研工作者人才队伍，计划到2021年，教师人数达100人以上，双师型教师占比达到30%以上，并面向企业、行业，外聘具有丰富实践操作经验的兼职教师，更好、更全面的带动地方经济社会高水平发展。根据《高等职业学校建设标准》（建标86-2019）规定，建成90%以上师生满意、家长满意的校园环境，推进职业教育均衡健康快速发展，缩小曲靖市与发达地区差异，打造区域教育对外开放特色，为社会输送有用人才。

3.项目绩效目标指标：产出指标——时效指标：工作任务100%及时完成；产出指标——质量指标：按要求完成相关工作任务；效益指标——可持续影响力指标：扩大学院影响力；效益指标——社会效益指标：保障学院正常运转、促进教育事业健康快速发展；满意度指标——服务对象满意度指标：师生满意度大于90%、家长满意度大于90%。

4.项目金额：1800万元。

学院将严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

9.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖职业技术学院为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖职业技术学院2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

曲靖职业技术学院非税收入返还公用经费专项资金

二、立项依据

根据《关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》（云发改收费〔2004〕536号文），《云南省计委 省财政厅 省教育厅关于规划我省高校学生公寓收费标准及有关事项的通知》（云计收费〔2001〕799号文）文件要求，我院按文件要求每年收取学生学费及住宿费作为学院非税收入，同时，足额的上缴财政并按规定拨回。

三、项目实施单位

曲靖职业技术学院

四、项目基本概况

学校非税收入主要来源于高等职业学院住宿费、学费、函大、电大、夜大及短训班培训费以及其他收入。学校将把非税收入返还经费主要用于以下两方面：1.偿还债务；2.维持学校的日常运转。通过资金的合理使用，一方面减轻学校的债务负担，另一方面维持学校正常运转。

五、项目实施内容

学校严格执行国家收费规定和收费标准，对收取的高等职业学校学费、住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费以及其他收入等非税收入严格按照规定及时并足额地上缴财政专户。非税收入返还资金使用严格按照财政的要求优先用于偿还地方财政转贷资金本息；剩余资金用于维持学校的日常运转。通过资金的合理使用，一方面减轻学校的债务负担，另一方面维持学校正常运转，提升培训的知名度，扩大办学规模和生源，进而使学校的教学环境、教学设施得以改善、提升，促进学校的优质发展。

六、资金安排情况

2021年非税收入返还资金预算金额为2272万元，对资金进行合理分配使用：

1.将472万元用于偿还政府专项债券资金的利息。

2．1800万元用于维持学校正常运转支出的劳务费及日常办公经费，扩大学校知名度，促使扩大生源，达到2021年1450人招生目标。

七、项目实施计划

1.学校的非税收入返还经费来源于学校的取得非税收入，上缴财政之后再申请下拨。

2.学校的非税收入返还经费项目实施时间会尽量在2021年年初开始实施，竭力在每一次财政下达支付债券利息文件之前，请拨非税返还经费来偿还债券利息。

八、项目实施成效

通过对非税收入返还资金的合理使用，竭力取得以下成效：

1.减轻学校偿债负担，以维持学校的正常运转、教学、招生。

2.非税收入返还资金用于维持学校正常运转，学校办学规模预期达到招生1450人，逐步扩大办学规模，提升教育影响力。

监督索引号53030006073500111

曲靖职业技术学院2021年部门预算表