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 云南省曲靖应用技术学校2021年部门预算

目  录

第一部分 云南省曲靖应用技术学校2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省曲靖应用技术学校2021年部门预算财政项目文本

第三部分 云南省曲靖应用技术学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

云南省曲靖应用技术学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设12个一级业务科室，7个二级业务科室。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能,具备综合发展素质的中、高级技能人才。

（二）机构设置情况

云南省曲靖应用技术学校设置12个职能机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、政教科、招生科、实习就业科、成教科、教务科、数据中心、保卫科、纪检督查室及总务科。云南省曲靖应用技术学校无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实立德树人根本任务，提升基层党建质量，稳规模，防风险，强内涵，着力推进产教融合和集团化办学，进一步加强规范化管理，不断提高学校治理能力和治理水平，确保学校年度各项目标任务的顺利完成。

2021年学校办学规模的主要预期目标是：确保中职招生人数3500人，全日制在籍学生总规模达万人以上；成人大专招生200人；技能培训鉴定不低于4000人，实现社会化服务总人数10000人左右。要实现上述目标任务，在做好学校常规教育教学管理服务的同时，必须重点抓好以下方面工作：

1.落实“立德树人”，推进德育工作创新发展。贯彻落实立德树人根本任务；完善“三全育人”体制机制和工作体系；继续加强思政课程建设；持续抓好学生心理健康工作。

2.持续深化教育教学改革，着力提高人才培养质量。完善教学管理机制；落实教育教学改革重点任务；深化校企（校）合作；规范教学管理。

3.强化顶层设计，提升内部治理能力。健全学校战略管理体系；扎实做好学校分类评价工作，提高教职工收入水平；规范办学行为，进一步完善学校内部治理体系；加强财务管理工作，进一步规范财务管理；加强过程督导，强化工作落实。

4.破除学校发展瓶颈，加强核心竞争力建设。强化高水平师资队伍建设；强化教师年度考核和聘期考核，加强考核结果的运用；积极抢抓大变革大发展背景下新一轮发展机遇；进一步加强开放办学。

5.加快发展现代职业教育，提升服务经济社会发展能力。加强招生就业与双创工作；加强中高职衔接；融入区域经济建设；开展面向社会人员的技能培训，完善培训体系。

6.完善服务保障工作，提高广大师生员工获得感、幸福感。完善基础设施条件，优化办学资源配置；创建文明校园，推进校园文化建设；全力做好校园安全保障工作，维护校园安全稳定；常态化抓好疫情防控工作。

7.统揽全局，开创党建工作新局面。持续加强政治建设，强化理论武装；强化党委领导核心作用；全面加强意识形态工作；全面从严治党，深化党风廉政建设；加强干部队伍建设，选优配强干部；加强对群团组织及退休工作的领导。

二、预算单位基本情况

云南省曲靖应用技术学校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 0人，事业编制129人。在职实有118人，其中： 财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中：离休0人，退休 48人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 9063.95万元，其中：一般公共预算8373.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入690万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年对比增加2622.38万元，增加28.93%，主要原因是2021年一般公共预算中上级补助的项目资金收入纳入部门财务总收入，上年度未纳入，因此本年总收入比上年增加了上级补助的项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8373.95万元，其中:本年收入8373.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8373.95万元（本级财力5544.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿190.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助2639.91万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1932.38万元，增加23.08%，主要原因是：本年度财政拨款收入口径与上年度口径不一致，本年度财政拨款收入包含项目资金的上级补助，上年度未包含；本年财政拨款收入未包含财政专户管理的收入，上年度包含；故本年财政拨款收入总额较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9063.95万元。财政拨款安排支出8373.95万元，其中：基本支出5544.04万元，与上年对比减少17.54万元，减少0.32%，主要原因是云南省曲靖应用技术学校经费采用生均包干进行核算，因专业系数差异，每年度各专业学生数不相同，本年生均经费比上年略有减少，故基本支出比上年度减少；项目支出2829.91万元，与上年对比增加1949.91万元，主要原因是本年度与上年度预算填报口径变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-职业教育-中专教育8248.39万元，主要用于支付教职工工资、职业教育日常公用经费的支出以及学校教育发展、技能比赛支出；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休122.55万元，主要用于支付离退休人员工资和离退休公用经费的支出；

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.01万元，主要用于遗属补助的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资3000.00万元（其中基本支出3000.00万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出-办公费16.65万元（其中基本支出16.65万元，项目支出0万元）；

3.商品和服务支出-印刷费18.00万元（其中基本支出18.00万元，项目支出0万元）；

4.商品和服务支出-水费70.00万元（其中基本支出70.00万元，项目支出0万元）；

5.商品和服务支出-电费70.00万元（其中基本支出70.00万元，项目支出0万元）；

6.商品和服务支出-邮电费32.00万元（其中基本支出32.00万元，项目支出0万元），

7.商品和服务支出-物业管理费150.00万元（其中基本支出150.00万元，项目支出0万元）；

8.商品和服务支出-差旅费24.00万元（其中基本支出24.00万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出-维修（护）费520.00万元（其中基本支出20.00万元，项目支出500.00万元）；

10.商品和服务支出-培训费80.00万元（其中基本支出15.00万元，项目支出65.00万元）；

11.商品和服务支出-公务接待费1.61万元（其中基本支出1.61万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-专用材料费45.00万元（其中基本支出45.00万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出-劳务费2058.10万元（其中基本支出1813.10万元，项目支出245.00万元）；

14.商品和服务支出-委托业务费10.00万元（其中基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出-工会经费56.12万元（其中基本支出56.12万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出-福利费6.34万元（其中基本支出6.34万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出-公务用车运行维护费7.77万元（其中基本支出7.77万元，项目支出0万元）；

18.商品和服务支出-其他交通费用18.00万元（其中基本支出18.00万元，项目支出0万元）；

19.商品和服务支出-其他商品和服务支出60.00万元（其中基本支出60.00万元，项目支出0万元）；

20.对个人和家支出庭的补助-退休费107.44万元（其中基本支出107.44万元，项目支0万元）；

21.对个人和家支出庭的补助-生活补助3.01万元（其中基本支出3.01万元，项目支出0万元）；

22.对个人和家支出庭的补助-助学金41.60万元（其中基本支出0万元，项目支出41.60万元）；

23.资本性支出-办公设备购置40.20万元（其中基本支出0万元，项目支出40.20万元）；

24.资本性支出-专用设备购置1888.11万元（其中基本支出0万元，项目支出1888.11万元）；

25.资本性支出-信息网络及软件购置更新50.00万元（其中基本支出0万元，项目支出50.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8373.95万元，与上年对比增加1932.38万元,增长23.08%，主要原因是本年度与上年度预算填报口径变化；一般公共预算支出口径与上年度口径不一致，本年度一般公共预算支出包含项目支出，上年度未包含；故一般公共预算支出总额较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

云南省曲靖应用技术学校政府性基金预算为0.00元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

云南省曲靖应用技术学校政府性基金预算支出为0.00元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖应用技术学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖应用技术学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省曲靖应用技术学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，云南省曲靖应用技术学校财政专户管理资金预算收入690万元，与上年对比增加150万元，增长21.40%，主要原因为近年来学校招生情况较良好，预估本年招生人数比上年多，故本年中等职业学校住宿费非税收入较上年有所增加；近年来，外单位到学校进行技能培训次数逐年增多，预估本年学校的培训费非税收入较上年有所增加。预算支出690万元，与上年对比，增加150万元，增长21.40%，主要原因是本年根据曲靖市财政局要求，学校的非税返还收入优先用于偿还地方政府转贷资金利息，本年学校财政专户管理资金中552万元用于偿还国内债务付息；剩余138万元用于学校办公经费；全额支出，故本年预算支出比上年增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额2022.33万元，其中：政府采购货物预算2022.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖应用技术学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.38万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖应用技术学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖应用技术学校2021年公务接待费预算为1.61万元，较上年减少0.05万元，下降3.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因：云南省曲靖应用技术学校一直秉承厉行节约及无公函不接待的原则严格把控支出，并严格按照曲靖市财政局关于编制2021年市本级部门预算和2021-2023年中期财政规划通知（曲财预[2020]57号）文件要求2021年三公经费预算编制必须小于2020年预算数并在此基础上压减3%，故本年预算数额比上年预算数额有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖应用技术学校2021年公务用车购置及运行维护费为7.77万元，较上年减少0.24万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.77万元，较上年减少0.24万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：云南省曲靖应用技术学校一直秉承厉行节约原则严格把控支出，并严格按照曲靖市财政局关于编制2021年市本级部门预算和2021-2023年中期财政规划通知（曲财预[2020]57号）文件要求2021年三公经费预算编制必须小于2020年预算数并在此基础上压减3%，故本年预算数额比上年预算数额有所减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖应用技术学校2021年财政项目共计10个，项目预算总金额为3519.91万元，每个项目皆编报项目绩效目标（详见部门预算表中表十 项目支出绩效目标表）

云南省曲靖应用技术学校2021年财政项目中有4个重点项目，重点项目预算金额为2868.11万元，具体情况如下：

（一）云南省曲靖应用技术学校非税收入经费880.00万元。2021年非税收入返还资金预算金额为880.00万元，通过对资金的合理分配使用，将竭力达成以下项目绩效目标：

1.将552.00万元用于偿还曲靖市财政局转贷地方政府置换债券资金利息及国家开发银行贷款利息本金。

2.328.00万元用于维持学校正常运转支出的培训劳务费及日常办公经费，以促使学校2021年社会化服务人数达10000人，扩大学校知名度，促使扩大生源，达到2021年3600人招生目标。

3.让学生得到优质教育，学有所长；让培训单位满意，为社会输送高质量人才，使学校获得优异口碑。

（二）学校学生公寓维修改造专项资金500.00万元。通过对资金的合理分配使用，将竭力达成以下项目绩效目标：2021年8月前完成对学生公寓30000平方米内外墙完成粉刷、完成学生公寓消防通道改造、学生公寓安装门禁系统等。2021年12月前完成宿舍铝合金扣板吊顶天棚13200平方米、宿舍阳台护栏更换200间。

（三）信息化建设及省技能大赛设备采购专项资金780.11万元。通过对资金的合理分配使用，将竭力达成以下项目绩效目标：

1.通过2015年至2017年的信息化建设，2018年我校被中央电教馆确认为全国首批数字化校园实验校，2019年至2020年继续投资建设了48间多媒体教室、专家讲座系统、教学诊断改进数据上报及效果自动分析系统、收集共享优秀教学视频230个等，计划2021年改造70间多功能教室、申报全国数字化校园示范校，用数字化校园建设成果促进教育教学改革，提高教学质量，达到辐射引领的目的。                                                                  

 2.2021年我校作为云南省职业院校技能大赛信息技术模块的承办校，到时候将会有45只参赛队，近1000人的规模，为了保证省赛的顺利进行，需要竞赛设备159套，合计资金110.00万元；采用学校买一半，企业借调一半的方式，保障省赛对设备的需求，通过三年建设，打造一个永久性的技能大赛基地。 完成省赛设备一期采购工作。

（四）汽车专业技能大赛专项资金708.00万元。通过对资金的合理分配使用，将竭力达成以下项目绩效目标：

1.结合我校承办省汽车运用与维修技能大赛的实际，进一步优化汽车专业的设备条件，最终建成8-10个具备四位一体功能的实训室。

2.完成技能竞赛机制建设，按国赛标准培养8-10名优秀技能赛指导教师。

3.通过以赛促教、以赛促学、以赛促改，进一步磨砺指导教师的技能水平，力争培养出1-2名具备执裁全省汽车专业技能赛指导教师，从而提高汽车专业教学质量、产生较好的社会效益和经济效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

14.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

15.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

21.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖应用技术学校为事业单位，2021年无机关运行经费安排，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云南省曲靖应用技术学校2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

云南省曲靖应用技术学校非税收入经费

二、立项依据

《曲靖用于技术学校“十四五”规划》、《曲靖应用技术学校2021年非税收支预算方案》《云南省计委、省财政厅、省教育厅关于适当提高我省中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费收费标准的通知》曲计收费[2002]39号、《云南省物价局关于云南省劳动鉴定收费的复文》云价非法[1990]141号。

三、项目实施单位

云南省曲靖应用技术学校

四、项目基本概况

学校非税收入主要来源于中等职业学校住宿费、职业技能鉴定考试考务费、函大、电大、夜大及短训班培训费以及其他收入。学校将把非税收入返还经费主要用于以下两方面：1.偿还债务；2.维持学校的日常运转，主要是培训产生的劳务支出、以及其他日常开销。通过资金的合理使用，一方面减轻学校的债务负担，另一方面维持学校正常运转。

五、项目实施内容

学校严格执行国家收费规定和物价部门核定的收费标准，对收取的中等职业学校住宿费、职业技能鉴定考试考务费、函大、电大、夜大及短训班培训费以及其他收入等非税收入严格按照规定及时并足额的上缴国库及财政专户。非税收入返还资金使用严格按照财政的要求优先用于偿还地方财政转贷资金本息；剩余资金用于维持学校的日常运转，主要是培训产生的劳务支出以及其他日常开销。通过资金的合理使用，一方面减轻学校的债务负担，另一方面维持学校正常运转，提升培训的知名度，扩大办学规模和生源，进而使学校的教学环境、教学设施得以改善、提升，促进学校的优质发展。

六、资金安排情况

2021年非税收入返还资金预算金额为880.00万元，对资金进行合理分配使用：

1.将552.00万元用于偿还曲靖市财政局转贷地方政府置换债券资金利息及国家开发银行贷款利息本金。

2.328.00万元用于维持学校正常运转支出的培训劳务费及日常办公经费，以促使学校2021年社会化服务人数达10000人，扩大学校知名度，促使扩大生源，达到2021年3600人招生目标。

七、项目实施计划

1.学校的非税收入返还经费来源于学校的取得非税收入，上缴财政之后再申请下拨。

2.学校的非税收入返还经费项目实施时间会尽量在2021年年初开始实施，竭力在每一次财政下达支付债券利息文件之前，请拨非税返还经费来偿还债券利息。

3.学校的非税收入安排也会按照计划正常实施，按时足额的上缴财政，并及时进行请拨。项目具体细化下达时间为：

（1）2021年3月15日之前请拨下达非税收入返还经费176万元，以足额偿还债务；

（2）2021年4月30日之前请拨下达非税收入返还经费250万元，以足额偿还债务及支付因培训发生的劳务支出；

（3）2021年7月31日之前请拨下达非税收入返还经费100万元，以足额偿还债务及支付因培训发生的劳务支出；

（4）2021年9月30日之前请拨下达非税收入返还经费100万元，以足额偿还债务、支付因培训发生的劳务支出及维护学校运转日常开销；

（5）2021年11月30日之前请拨下达非税收入返还经费254万元，以支付因培训发生的劳务支出及维护学校运转日常开销。

八、项目实施成效

通过对非税收入返还资金的合理使用，竭力取得以下成效：

1.减轻学校偿债负担，以维持学校的正常运转、教学、招生。

2.为各企事业单位培训，提供场地及对应高级教师，2021年-2023年社会化服务人数分别达到10000人、11000人、12000人，补助扩大学校培训知名度。

3.非税收入返还资金用于维持学校正常运转，学校办学规模预期达到每年招生3000余人，逐步扩大办学规模，提升教育影响力。

4.竭力为受培训单位及人员提供满意的培训教育、为企事业单位输送合格的技能学生，尽力达到95%及以上的满意度。

监督索引号53030006036300111

云南省曲靖应用技术学校2021年部门预算公开表