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 2021年度曲靖经济技术开发区预算公开

目  录

第一部分 曲靖经济技术开发区关于2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告（书面）

第二部分 2021年曲靖经济技术开发区政府预算表

1-1  2021年曲靖经开区一般公共预算收入情况表

1-2  2021年曲靖经开区一般公共预算支出情况表

1-3  2021年曲靖经开区本级一般公共预算收入情况表

1-4  2021年曲靖经开区一般公共预算支出情况表

1-5  2021年曲靖经开区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

1-6  2021年曲靖经开区本级一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）

1-7  2021年曲靖经开区分地区税收返还和转移支付预算表

1-8  2021年曲靖经开区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2-1  2021年曲靖经开区政府性基金预算收入情况表

2-2  2021年曲靖经开区政府性基金预算支出情况表

2-3  2021年曲靖经开区本级政府性基金预算收入情况表

2-4  2021年曲靖经开区本级政府性基金预算支出情况表

2-5  2021年曲靖经开区本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）

3-1  2021年曲靖经开区国有资本经营收入预算情况表

3-2  2021年曲靖经开区国有资本经营支出预算情况表

3-3  2021年曲靖经开区本级国有资本经营收入预算情况表

3-4  2021年曲靖经开区本级国有资本经营支出预算情况表

3-5  2021年曲靖经开区国有资本经营预算转移支付表（分地区）

3-6  2021年曲靖经开区本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

4-1  2021年曲靖经开区社会保险基金收入预算情况表

4-2  2021年曲靖经开区社会保险基金支出预算情况表

4-3  2021年曲靖经开区本级社会保险基金收入预算情况表

4-4  2021年曲靖经开区本级社会保险基金支出预算情况表

5-1  曲靖经开区2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

5-2  曲靖经开区2020年地方政府一般债务余额情况表

5-3  曲靖经开区本级2020年地方政府一般债务余额情况表

5-4  曲靖经开区2020年地方政府专项债务余额情况表

5-5  曲靖经开区本级2020年地方政府专项债务余额情况表

5-6  曲靖经开区地方政府债券发行及还本付息情况表

5-7  曲靖经开区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

5-8  曲靖经开区2021年年初新增地方政府债券资金安排表

6-1  2021年曲靖经开区重大政策和重点项目绩效目标表

6-2  重点工作情况解释说明汇总表

第三部分 2021年曲靖经济技术开发区政府预算公开专项说明

市五届人大四次

会议文件（十四）

附件四

曲靖经济技术开发区关于2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告（书面）

——2021年2月2日在曲靖市第五届人民代表大会

第四次会议上

曲靖经济技术开发区财政局

各位代表：

受曲靖经济技术开发区管理委员会委托，现将曲靖经济技术开发区2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案提请市五届人民代表大会第四次会议审议，并请市政协各位委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年，曲靖经济技术开发区（以下简称经开区）在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，坚持统筹兼顾、突出重点，积极应对新冠肺炎疫情影响，认真落实国务院减税降费政策，攻坚克难、抓收入培财源、优结构保重点，切实压实压牢“三保”支出责任，保障疫情防控经费，助力企业和重大项目的复工复产，充分发挥财政职能作用,财政预算执行情况总体较好，有效保障“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。

（一）一般公共财政预算执行情况

2020年，经开区一般公共预算收入完成100046万元，较上年收入111413万元，减收11367万元，减少10.2%。其中：税收收入完成84297万元，较上年减少4.6%，占一般公共预算收入的84.3%，非税收入完成15749万元，较上年减少31.6%，占一般公共预算收入的15.7%；一般公共预算支出完成130002万元,较上年支出121449万元，增支8553万元，增长7%。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年，政府性基金预算收入完成18896万元，较上年收入19014万元，减收118万元，减少0.6%；政府性基金预算支出完成168195万元（含新增专项债券转贷收入安排的支出160000万元），较上年支出40810万元（含新增专项债券转贷收入安排的支出40000万元），增支127385万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年，国有资本经营预算收入完成300万元，与上年收入300万元持平；国有资本经营预算支出完成490万元（含2019年年终结余490万元），较上年支出2342万元（含2018年年终结余1710万元），减支1852万元，减少79.1%。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年，社会保险基金收入完成18745万元，较上年收入19580万元，减收835万元，减少4.3%；社会保险基金支出完成7389万元，较上年支出6358万元，增支1031万元，增长16.2%。

（五）地方政府债务情况

2020年，地方政府债务余额264790万元。其中：经开区本级承担的存量一般债券余额39790万元，新增专项债券余额215000万元，市级承担的农业园区市土地储备中心借款存量专项债券10000万元。在上级财政部门的支持下，地方政府存量债务49790万元已通过争取政府债券资金全部置换，缓解了偿债压力。

以上数据为快报数，待2020年财政收支决算批复后，相关数据还有一定变动，届时再向市人大常委会报告。

（六）2020年财政主要工作

1. 积极筹措资金完成收支任务

2020年，经开区聚焦产业发展，砥砺前行，不断强化财政管理，始终把抓收入作为财政工作的首要任务。一是密切关注宏观经济运行变化，加强对重点税源、重点企业的跟踪监测，及时掌握税种、税源的变动趋势，切实提高税收预测分析的准确性和前瞻性；二是积极应对新冠肺炎疫情和减税降费政策等因素影响，千方百计组织收入，保障支出。

2.调整优化支出结构

2020年，按照“有保有压，有促有控”原则，突出重点确保民生支出，一般公共预算支出完成130002万元，主要支出如下：一是教育投入12214万元，着力改善办学条件和落实相关惠民政策；二是社会保障和医疗卫生投入14192万元，对城乡居民医疗、养老、抚恤和困难群体生活给予全力保障；三是城乡社区公共设施投入47330万元，全力保障基础设施建设投入和重点项目建设；四是城乡社区环境卫生投入1730万元，提升人居环境，打造美丽曲靖；五是住房保障资金投入4187万元，推进保障性安居工程建设；六是农林水投入2793万元，对森林防火、防汛抗旱、会泽大井镇易地扶贫等进行补助；七是积极筹措资金，全力保工资、基本民生、基层运转，2020年“三保”支出应保尽保；八是做好直达资金工作，及时下达、分配、拨付直达资金，切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用。

3.加大产业建设投入

加强统筹协调，形成政策合力，助推中小企业转型升级。一是加大产业建设投入，兑现政府承诺，全力支持产业投入建设；二是注重产业扶持内容细化。在现有政策的基础上，进一步完善实施细则，统筹资金安排，发挥优势资源，提升政策扶持项目的精准性，以精准的项目扶持为抓手，推动绿色水电硅、新能源、新材料等产业全面发展；三是因地制宜，结合实际，全力打好“绿色能源”这张牌，重点在南海子片区发展绿色水电硅产业。以落地项目锦州阳光和晶龙电子为抓手，采用产业链招商方式，继续引进硅晶产业链中各个节点上有影响力的企业，致力于在经开区打造一个绿色水电硅产业集群，形成稳定的产业发展新态势，培育出更具生命力的可持续财源。2020年共安排中小企业扶持资金2.46亿元，助推了曲靖隆基、曲靖德方纳米、曲靖阳光能源硅材料、曲靖晶龙电子材料、曲靖市麟铁科技、公务之家等一批优质项目，推进了经开区绿色水电硅、新能源新材料、数字经济三大产业的发展。

4.切实落实疫情防控以及减税降费政策

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，经开区财政部门认真落实疫情防控资金保障和政府采购指导工作，先后拨付疫情防控资金1101万元，用于基本公共卫生、基本药物补助、疫情防控物资以及疫情防控人员补助；2020年，经开区全面贯彻落实习近平总书记的重要批示以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于减税降费工作的重要决策部署，继续把减税降费作为今年工作的重点任务，不折不扣推动减税降费政策扎实开展，进一步激发市场主体活力，推动企业、个人减负，活化社会资本，涵养财政税源基础，带动经济增长。2020年度累计减免税费5.85亿元（全辖），惠及企业8247户次。

5.积极争取上级资金

2020年，积极稳妥做好地方政府债券置换工作，降低偿债成本，减轻政府偿债负担。盘活存量国有资产等方式化解存量债务，腾出更大融资空间，做好政府债务余额管理。加强上下联动，积极争取上级资金，加强沟通衔接和跟踪协调。2020年经开区争取上级资金2.81亿元，争取到位债券资金17.27亿元，其中：专项债券16亿元，一般债券0.77亿元，抗疫国债0.5亿元，用于曲靖隆基年产30GW单晶硅棒和切片标准厂房及配套基础设施建设项目（一期10GW）、曲靖经开区绿色水电硅示范基地基础设施建设项目、龙街标准厂房建设及保政府信用，有效的减轻了本级财政的压力，促进了经开区事业稳固、健康、有序的发展。

6、推进财政管理改革

2020年，经开区一是积极推进差旅电子凭证网上报销改革试点工作。根据相关文件精神，为有效降低行政事业单位差旅审批及报销运行成本，经开区财政局认真推进差旅电子凭证网上报销改革试点工作，于2020年4月10 日制定并印发了《曲靖经开区差旅电子凭证网上报销改革试点工作实施方案》，2020年5月1日前完成了经开区预算单位的开户工作，10月20日开展辖区内所有预算单位培训，11月1日正式启用；二是稳步推进非税收入征收管理信息系统的运行，加强对非税收入收缴监管，切实发挥“以票控收”的作用，督促非税收入及时足额缴库入户，实行“收支两条线”管理；三是加快政府采购改革，积极推进政府采购云平台和电子化交易服务。根据政府采购目录，积极协调相关科室做好各行政事业单位申报的采购任务，规范各单位的政府采购行为。

二、2021年地方财政预算草案

2021年地方财政预算草案编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，增强财政可持续性，严格贯彻《预算法》，硬化预算约束。

2021年地方财政预算草案编制的基本原则：按照“兜底线、保信用、促发展”的预算原则，把握统筹兼顾、突出重点、有保有压和严控风险的财政工作方向，充分考虑新冠肺炎疫情以及减税降费政策等因素影响，根据收入和财力安排预算收支，严格控制“三公”经费和部门工作经费，牢固树立过紧日子思想，优先保基本支出，努力降低行政运行成本。

根据对经开区经济形势的综合研判，在充分考虑各项财政收支影响因素的基础上，2021年经开区地方财政预算草案如下：

（一）一般公共预算草案

2021年一般公共预算收入安排103000万元，较上年收入100046万元,增收2954万元，增长3%，其中：税收收入完成 91450 万元，较上年增长8.5%，税收收入占一般公共预算收入的88.8%，非税收入完成 11550 万元，较上年减少26.7%，非税收入占一般公共预算收入的11.2%。

2021年一般公共预算支出安排120000万元，较上年支出130002万元,减支10002万元，减少7.7%。

根据2021年财力情况，兜底保障的“三保”支出安排38990万元，项目支出安排81010万元，其中，还本付息资金12000万元；企业发展扶持资金30000万元；基础设施建设及规划建设资金13349万元；市政维护及人居环境提升资金4900万元；社会事务支出4025万元；海关建设资金3000万元；奖励政策配套经费1100万元；扶贫经费200万元；疫情防控经费50万元；经开区文明城市、农村人居环境整治、农村饮水安全、农村污水处理、七个专项行动等经费800万元；预备费3000万元；部门工作运转经费8586万元。

（二）政府性基金预算草案

2021年政府性基金预算收入安排30000万元，较上年收入18896万元，增收11104万元，增长58.8%；政府性基金预算支出安排15000万元，较上年支出168195万元（含新增专项债券转贷收入安排的支出160000万元），减支153195万元，减少91.1%。

（三）国有资本经营预算草案

2021年国有资本经营预算收入安排300万元，与上年收入300万元持平；国有资本经营预算支出安排359万元（含2020年年终结余18万元），较上年支出490万元（含2019年年终结余490万元），减支131万元，减少26.7%。

（四）社会保险基金预算草案

2021年社会保险基金预算收入安排22095万元，较上年收入18745万元，增收3350万元，增长17.9%；社会保险基金预算支出安排8114万元，较上年支出7389万元，增支725万元，增长9.8%。

三、2021年财政工作重点

（一）加强预算执行管理

全面落实预算法、预算法实施条例要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。深化预算管理制度改革，提高预算编制的科学性和准确性。依法依规组织财政收入，严格执行经市级人大批准的预算，严控预算调剂追加。迅速下达预算资金，强化预算执行动态监控，完善国库集中支付制度，大力盘活财政存量资金，减少资金闲置和沉淀，统筹用于其它亟需资金支持的领域；严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方监督；不断优化支出结构，在保运转、保稳定的基础上保重点项目的整体推进。合理配置政府财力资源，最大限度地保障各项“法定支出”及民生支出，实现公共财政预算收支平衡。

（二）保障财政收入

切实抓好目标任务细化分解，及时下达收入任务。对市委、市政府明确的财政收入任务逐级分解落实，及时下达到各征收机关，并按照“一月一分析、一旬一督促、一周一计划”，确保收入任务的完成；密切关注宏观经济运行变化，加强对重点税源、重点企业等行业跟踪监测，切实提高税收预测分析的准确性和前瞻性，强化税收风险应对，提升税收征管质效；充分挖掘税源，不断拓宽征收渠道，确保财政收入应收尽收；加强对非税收入收缴监管，切实发挥“以票控收”的作用；积极组织经开区土地出让金征收及其相关税款的代征代缴工作。

（三）落实产业政策

“十四五”期间，要坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持供给侧结构性改革为主线，一是要围绕全省打造世界一流“三张牌”、全市“六大重点产业”以及“数字云南”战略部署的决策部署，着力培育大企业、发展大产业、构建大集群，加强财源建设；二是要牢固树立精准扶持产业的思维和意识，坚定不移地将产业做大做强，推动产业高质量发展；三是要加强财政资金的整合，解决财政资金碎片化的问题，集中财力投入到重点产业发展中，更好的培育新的税源；四是稳定和涵养基础税源，用足用活财税政策，加大对绿色水电硅、新能源新材料、数字经济等产业扶持力度，抓住“一带一路”、云南建设面向南亚、东南亚辐射中心战略机遇，推动产业转型升级，发掘财政增收潜力；五是要加大培育制造业，加大对实体经济的投入，结合目前的后移消费税征收环节并稳步下划地方的政策，重点发展高端商贸业，进一步增加税收来源。

（四）抢抓政策机遇

积极争取一般债券和专项债券资金，做好地方政府债券置换工作，降低偿债成本，减轻政府偿债负担；盘活存量国有资产等方式化解存量债务，腾出更大融资空间；做好政府债务余额管理。通过项目入库，积极争取上级补助资金。

（五）深化预算绩效管理

按照深化财税体制改革和建立现代化财政制度的总体要求，加快实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。收入方面，重点关注收入结构、征收效率和优惠政策实施效果；支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是新出台重大政策和支出项目实施效果。坚持把财政资金绩效管理作为提高财政支出效率、加强项目绩效水平的重要抓手，不断健全绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，把预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，使预算绩效管理和预算编制更加规范化、科学化。

（六）加强监督管理

全面深化财税体制改革、建立现代财政制度，进一步推进预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，规范政府行为，实现阳光财政的新跨越；进一步深化“收支两条线”改革，深入推进财政票据电子化管理改革，不断完善“以票控收、以票促缴”的管理机制，推动财政票据规范化管理；加强非税收入缴库管理，严格执行非税收入国库集中收缴制度，确保非税收入及时足额缴库，并严格按照规定分类划缴国库；完善财政监督机制，健全内部检查与外部检查相结合、部门主导与第三方机构参与相结合、检查指导与结果运用相结合的财政“大监督”工作机制。

以上报告，请予审查。                          

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